Aby podnik plnil svoje finančné záväzky včas, je potrebné vyhnúť sa hotovostným medzerám – nedostatku finančných prostriedkov potrebných na financovanie pravidelných výdavkov. Počnúc verziou 3.0.43.152 zaviedol program „1C: Accounting 8“ „Platobný kalendár“, ktorý pomáha nielen riešiť medzery v hotovosti, ale pomáha aj rýchlo riadiť finančné toky. Kalendár môže odrážať informácie o príjmoch od zákazníkov a plánovaných platbách dodávateľom; o platbách do rozpočtu; o oneskorených platbách; o peňažných prostriedkoch na ceste medzi bankou a pokladňou (napríklad počas inkasa) a ktoré sa plánujú prijať na základe akvizičných zmlúv. Nová funkcionalita je užitočná najmä pre malé a stredné spoločnosti, ktoré nemajú finančné oddelenie alebo nemajú finančného manažéra.

Nová funkcionalita pre plánovanie finančných tokov

Pre stabilnú prevádzku podniku je potrebné vykonať všetky plánované platby včas. Na tento účel musí byť v čase platby na pokladni alebo na bežných účtoch organizácie dostatok finančných prostriedkov. Situácia, keď je dočasný nedostatok hotovosti, sa nazýva cash gap. V programe 1C: Accounting 8, vydanie 3.0, je k dispozícii nová funkcia, ktorá zabraňuje medzerám v hotovosti - (obr. 1).

Ryža. 1. Formulár splátkového kalendára

Prístup k Splátkový kalendár pomocou hypertextového odkazu s rovnakým názvom zo sekcie Do hlavy v skupine Plánovanie. Nastavenia panela príkazov označujú organizáciu, pre ktorú sa generujú informácie o plánovaných platbách, a obdobie prognózy vrátane aktuálneho dátumu. - toto je správa, ktorá odráža plán príjmu a výdaja finančných prostriedkov podľa dňa, ako aj informácie o hotovostných zostatkoch na začiatku a na konci každého dňa.

Záporné hodnoty na konci dňa označujú peňažné medzery. V prehľade sú zvýraznené červenou farbou. Aby sa predišlo medzerám v hotovosti, je potrebné zabezpečiť, aby výška platieb nepresiahla výšku príjmov, berúc do úvahy zostatok na začiatku dňa. Použitím , účtovník vidí, kde je nedostatok finančných prostriedkov a dokáže včas prijať opatrenia na jeho odstránenie.

Časti platobného kalendára

správa v „1C: Accounting 8“ vydanie 3.0 môže obsahovať nasledujúce časti (ak existujú vhodné situácie):

• Platba od kupujúcich;
• Iné zásobovanie;
• Dane a poplatky;
• Platby dodávateľom;
• Pravidelné platby.

Pozrime sa, aké informácie sú zobrazené v jednotlivých sekciách.

Platba od kupujúcich

V kapitole Platba od kupujúcich sú zobrazené platby plánované podľa dokladov účtovného systému Faktúra kupujúceho, Predaj (úkony, faktúry), Poskytovanie výrobných služieb, prenos OS, Prevod nehmotného majetku. Pripomíname, že možnosť špecifikovať termíny splatnosti v týchto dokladoch je nastavená v nastaveniach funkcionality. Aby používateľ mohol sledovať načasovanie očakávaných platieb od kupujúcich, v sekcii Hlavná vec je funkčnosť na záložke Výpočty je potrebné nastaviť príznak Plánovanie platieb od kupujúcich.

Informácie o platbách po splatnosti je možné získať kliknutím na príslušný hypertextový odkaz na formulár asistenta Očakávaná platba od kupujúcich(obr. 2).

Ryža. 2. Asistent „Očakávaná platba od kupujúcich“ »

Vo formulári asistenta môžete zmeniť dátum splatnosti jedného alebo viacerých dokladov tak, že ich najprv zvýrazníte kurzorom. Pomocou tlačidla Zmeniť platobný termín Otvorí sa formulár na zadanie nového platobného termínu. Termín úhrady dokladu môžete zmeniť aj priamo v stĺpci Do dátumu. Výberom riadkov v zozname môžete protistrane poslať e-mail s pripomenutím platby. List sa vygeneruje automaticky kliknutím na tlačidlo Pripomenúť.

Iné zásobovanie

V kapitole Iné zásobovanie sa zobrazujú informácie o peňažných prostriedkoch uložených v pokladniciach úverových inštitúcií, sporiteľní alebo poštových pokladníc na pripísanie na účet organizácie, ale ešte nepripísané na určený účel (zostatky na účtoch 57.01 „Prevody na ceste“). Sekcia zobrazuje aj plánované prijatie peňažných prostriedkov na základe zmlúv o prevode (zostatky účtov 57.03 „Predaj platobnými kartami“).

Dane a poplatky

V kapitole Dane a poplatky zobrazujú sa úlohy na uskutočnenie platieb do rozpočtu (dane, poplatky, poistné). Výška splatných daní, poplatkov a príspevkov sa vypočítava podľa údajov v informačnej báze - ide buď o časovo rozlíšené sumy daní, alebo údaje z vyhotovených priznaní alebo hlásení. Ak nebolo možné určiť sumu pre platbu (napríklad neexistuje žiadne priznanie alebo poplatky), v poli sa namiesto sumy zobrazí pomlčka. Pre platby do rozpočtu, akcie podobné zodpovedajúcim úlohám v Zoznam úloh. Kliknutím na bunku sa otvorí ponuka, v ktorej môžete vybrať požadovanú akciu - napr. zaplatiť alebo Informujte sa u Federálnej daňovej služby. Ak výška platby nie je určená, program vás vyzve, aký úkon je potrebné vykonať – napríklad pripraviť vyhlásenie k príslušnej dani.

Platby dodávateľom

V kapitole Platby dodávateľom sú zobrazené platby plánované podľa dokladov Faktúra od dodávateľa, účtenky (úkony, faktúry), Príjem dodatočných výdavky, Príjem nehmotného majetku. Kliknutím na bunku sa otvorí doklad, na základe ktorého sa platba plánuje. Aby mal užívateľ možnosť uviesť platobné podmienky v dokladoch dodávateľa, je potrebné v nastaveniach funkčnosti programu na záložke Výpočty nastaviť vlajku Plánovanie platieb dodávateľom.

Informácie o oneskorených platbách sú dostupné cez príslušný hypertextový odkaz. Keď naň kliknete, otvorí sa formulár asistenta Platba dodávateľom, pomocou ktorého môžete automaticky vygenerovať zoznam platobných príkazov na úhradu dodávateľov. K tomu je potrebné zaškrtnúť políčko pri riadkoch, pre ktoré chcete generovať platobné príkazy. Platobné doklady sa generujú automaticky pomocou tlačidla Vytvárajte platobné príkazy.

Do sekcie zahŕňa platby na výplatu miezd zamestnancov. Kliknutím na bunku sa otvorí ponuka, z ktorej si vyberiete požadovanú akciu napr Vyplatiť alebo Overte si u Federálnej daňovej služby daň z príjmu fyzických osôb(obr. 3).

Ryža. 3. Oddiely „Dane a príspevky“ a „Platy“

Pravidelné platby

V kapitole Pravidelné platby zobrazujú sa informácie o pravidelných platbách - napríklad za energie, komunikácie, nájom, internet a pod. Opakovať platbu? Informácie o oneskorených platbách sú dostupné cez príslušný hypertextový odkaz.

V tvare Splátkový kalendár pomocou príkazu môžete upraviť plány príjmov/výdajov peňazí Preložiť na iný deň. Ak to chcete urobiť, musíte vybrať oblasť obsahujúcu informácie o platbe. Príkaz je dostupný aj v kontextovom menu platobnej bunky. Prevod je dostupný len pre platby dodávateľom a pre platby od zákazníkov.

Jednoduchým a prehľadným spôsobom poskytuje informácie o predpokladanom peňažnom toku s možnými hotovostnými medzerami a uľahčuje rýchle prijatie opatrení na predchádzanie tejto situácii.

Výsledkom optimalizácie splátkového kalendára je usporiadaný plán peňažných tokov (prognóza), v ktorom nevznikajú žiadne peňažné medzery.

Ako zadať platobný kalendár v programe 1C 8.3?

Schopnosť udržiavať platobný kalendár v 1C 8.3 a 8.2 je k dispozícii v niekoľkých štandardných konfiguráciách:

• 1C Podnikové účtovníctvo 8.3 (3.0)
• 1C Manažment výrobného podniku
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1C Integrovaná automatizácia
• 1C Riadenie obchodu 11 a 10.3
• 1C Vedenie malej spoločnosti

Táto funkcionalita vám umožňuje sledovať online peňažné toky na bežných účtoch a na pokladni, ako aj predchádzať hotovostným medzerám.

Zostava zobrazuje údaje o plánovaných príjmoch, výdavkoch a stavoch DS. Informácie môžu byť podrobné až po primárne dokumenty (obr. 2).

Príklad práce so splátkovým kalendárom v 1C Trade Management

Pozrime sa na príklad konfigurácie 1C Trade Management 11 a nových funkcií, ktoré sa objavili v najnovších verziách.

V prvom rade je potrebné dokončiť nastavenia. Ak to chcete urobiť, v časti „Administrácia – organizácie a fondy“ zaškrtnite políčko „Žiadosti o čerpanie prostriedkov“ (obr. 3). V iných verziách sa toto začiarkavacie políčko nachádza v časti „Pokladnica“.

V tej istej sekcii môžete nastaviť kontrolu limitov pre organizáciu ako celok alebo pre každú divíziu.

Po dokončení nastavení sa v časti „Financie“ objaví časť „Plánovanie hotovosti“ (obr. 4). V iných verziách to môže byť časť „Pokladnica“.

Zadáme niekoľko požiadaviek na výdavky. Tento dokument je kľúčový pre organizáciu operatívneho riadenia premávky vozidiel. Pozrime sa na to podrobnejšie (obr. 5).

Najprv musíte vybrať operáciu dokumentu. V našom príklade ide o „daňový prevod“. Článok DDS závisí od zvolenej operácie. Program používateľovi povie, ktorý článok môže byť použitý v konkrétnom prípade (zoznam článkov bude filtrovaný v závislosti od operácie).

Keďže je v nastaveniach povolená kontrola limitov, program zablokoval zaúčtovanie dokladov. Ak chcete schváliť takúto žiadosť, musíte buď začiarknuť políčko „Nad limitom“, alebo zvýšiť limit pre túto položku.

Limity sú nastavené v dokumente „Limity peňažných výdavkov“ (obr. 6). Obdobie sa nenastavuje v čase generovania žiadosti, ale v čase plánovanej platby. V našom príklade sa žiadosť podáva v júli, no limit je stanovený na august.

Dokument „Žiadosť o odber DS“ má niekoľko stavov:

• Nesúhlasené
• Dohodnuté
• Zaplatiť
• Odmietnuté

Všetky nekoordinované žiadosti je možné vidieť v časopise „Žiadosti o čerpanie DS na schválenie“ (obr. 7). Je vhodné schvaľovať žiadosti priamo z tohto zoznamu.

Teraz si vytvoríme splátkový kalendár a zhodnotíme situáciu.

Obrázok 8 zobrazuje správu za august 2016. Zobrazuje medzery v hotovosti červenou farbou. Podľa prihlášky č. TDTSU-000003 zo dňa 8. 4. 2016 je potrebné uhradiť nákup dlhodobého majetku, avšak na tento termín nie je dostatok peňazí.

Na rozdiel od splátkového kalendára starších verzií (obr. 1) je teraz možné generovať prevodné doklady alebo plánované príjemky DS priamo z prehľadu.

Na obr. 9 vidíme doklad „Predpokladaný príjem DS“, vygenerovaný tlačidlom „Príjem“ priamo zo splátkového kalendára. Ak chcete uzavrieť hotovostnú medzeru, musíte správne vybrať položku DDS a plánovaný dátum prijatia.

Po zaúčtovaní dokladu „Predpokladaný príjem DS“ sa ihneď zmení splátkový kalendár (obr. 10). Hotovostná medzera bola uzavretá.

Okrem dokladov pre pohyb a plánovaný príjem DS si môžete generovať platobné doklady z kalendára výberom požadovanej žiadosti alebo dokladu pre príjem DS.

Na záver niečo málo o dodatočných nastaveniach. Na obrázku 11 je znázornená štruktúra zostavy, ktorú môže používateľ ľubovoľne upravovať. Takže napríklad v rozšírenom režime si môžete zvoliť zobrazovanie článkov DDS v hierarchickom poradí, t.j. získať výsledky nielen pre každý článok, ale aj pre skupiny článkov.

Na základe materiálov z: programmist1s.ru

1. Úvod

Hotovostné plánovanie je jednou z hlavných úloh manažérskeho účtovníctva, na rozdiel od finančného účtovníctva.

Samozrejme, existujú aj ďalšie podstatné rozdiely medzi riadením a účtovníctvom (rôzne požiadavky na analytiku, na posudzovanie a preceňovanie majetku/záväzkov, nutnosť tvorby rezerv a pod.), ale potreba riešiť problémy plánovania je najťažšia zo všetkých. ich.
Zložitosť plánovania spočíva nielen v príprave plánu (jeho vypočítaní, zostavení podľa rôznych scenárov), ale je tiež potrebné:

• Vykonajte preplánovanie;
• Aktualizovať plány, preniesť úpravy do nasledujúcich období;
• Vykonajte plán – vecný rozbor.

Treba si uvedomiť, že vo väčšine podnikov (používajúcich 1C na automatizáciu) sa v programe nevykonáva plánovanie.
„Mali by sme si založiť účtovníctvo...“ – takto argumentuje veľa ľudí.

Účtovníctvo treba zlepšiť, to áno, ale nie na úkor plánovania.
Samozrejme, že stále robia plánovanie (ale nie v 1C, ale v XLS). A úplne prvou, hlavnou úlohou (ktorú sa snažia vyriešiť) je plánovanie hotovosti.

• (1) Strategické (rozpočtovanie);
• (2) Operatívne.

A ak sa rozpočet (samozrejme s prístupom k plánovaniu zhora nadol) dá robiť pomocou XLS, potom sa nedá robiť operačné plánovanie.
Pointa je, že s tabuľkami rozpočtu najčastejšie pracuje minimum používateľov (1-2 ľudia). Pre väčšinu podnikov nie je počet rozpočtových položiek a iných analýz taký veľký. To znamená, že všetko sa dá spracovať ručne v XLS.

Ale čo sa týka operačného plánovania d/s, tu je situácia iná. To znamená, že často je potrebné zaplatiť veľké množstvo faktúr, veľa pravidelných platieb, očakávaných platieb za objednávky zákazníkov atď.

A okrem toho to všetko môže byť „viazané“ na veľké množstvo primárnych dokumentov, s ktorými rôzni používatelia programu pracujú, upravujú sa dokumenty, mení sa situácia atď.

Ďalším dôležitým rozdielom medzi operačným plánovaním a rozpočtom je, že často prichádza zdola nahor. Teda z “Žiadostí o d/s výdavky”, ktoré vždy vypĺňajú pracovníci oddelenia.

A tieto žiadosti je preto potrebné spracovať načas, prijať/odmietnuť, „naplánovať“ a zaplatiť.

Celkom: operačné plánovanie pre d/s je úplne prvá plánovacia úloha, ktorý by mal byť automatizovaný v 1C pre každý podnik.

A v dôsledku plánovania by finančné oddelenie / pokladnica malo „vidieť“ v systéme:

• Kedy, komu, z akého bankového účtu/hotovosti, akú sumu treba zaplatiť;
• Aký bude zostatok hotovosti k „takému a takému“ dátumu, berúc do úvahy súčasné zostatky, plánované výdavky a peňažné príjmy. Vyhnúť sa treba tzv. "peňažné medzery"

  To znamená, že je potrebné pracovať so splátkovým kalendárom.

• Aký dlh s protistranami bude k určeným dátumom, berúc do úvahy plánované platby, príjmy a aktuálnu bilanciu vzájomných vyrovnaní.

  To znamená, že je potrebné pracovať s kalkulačným kalendárom.

Účel tohto článku – hovoriť o možnostiach automatizácie operačného plánovania pre d/c. Zároveň bude vykonaná porovnávacia analýza 3 rôznych konfigurácií obehu (dve sú štandardné od 1C, jedna je špecializovaná od spoločnosti wiseadvice).

Každá z konfigurácií sa môže použiť na riešenie problémov prevádzkového plánovania, ale mala by sa urobiť vyvážená voľba na základe rozsahu a rozsahu vášho projektu.

2. Vlastnosti softštartéra 1.3

V súčasnosti 1C ešte nevydalo dlho očakávané nové vydanie UPP (revízia 2). A z tohto dôvodu sa zameriame na to, čo je k dispozícii - zodpovedajúce subsystémy SCP 1.3:

Je potrebné poznamenať, že subsystém „Žiadosti o výdaj hotovosti“ bol v konfigurácii aktualizovaný pomerne nedávno (2011). V dôsledku toho sa v režime spravovaného rozhrania na paneli sekcií objavila položka „Žiadosti o výdavky d/s/“.

Ak sa pokúsite v štandardnej konfigurácii v režime súborov otvoriť formulár dokumentu „Žiadosť o výdavky na D/s“ (aka ZRDS), okamžite sa zobrazí chyba pre premennú „Globálne hodnoty“ zo všeobecného modulu „Práca s Všeobecné premenné“.

Takéto chyby sa však dajú opraviť, ako sa hovorí: „sediment zostáva“. To znamená, že v podsystéme UPP ZRDS je dosť „drsností“.
Možnosť zostaviť dokument ZRDS cez WEB prehliadač je užitočná, no v praxi si budete musieť dobre premyslieť zjednodušenie a ergonómiu štandardnej podoby dokumentu. To bude dôležité najmä pre mobilné zariadenia.

Ale čo sa týka splátkového kalendára, v režime tenkého klienta, na diaľku cez WEB prehliadač atď. nebudete ho môcť použiť. Dôvodom je, že subsystém Cash Management nebol dlhodobo aktualizovaný a najmä zostava Platobný kalendár nie je postavená na systéme skladania dát. Túto zostavu preto nemožno použiť v tenkých klientoch, nie je možné pre ňu vytvárať vlastné nastavenia.

Pri práci so ZRDS zaujímajú dôležité miesto predpisy pre koordináciu a schvaľovanie žiadostí. V závislosti od organizačnej štruktúry podniku a iných charakteristík podnikania môže byť interný postup schvaľovania žiadostí (schvaľovací poriadok) pomerne zložitý (viacstupňový, variabilný atď.). Pre automatizáciu to teda nie je ľahká úloha.

V UPP je implementovaný koordinačný a schvaľovací subsystém. Poskytuje pomerne flexibilné nastavenia.

• Schválenie je potvrdením o nutnosti zaplatiť za aplikáciu. Typicky musí schválenie prejsť cez vedúcich oddelení, manažérov a iné zodpovedné osoby spoločnosti.
• Schválenie je konečným potvrdením (pokladníkom), že žiadosť bude zaplatená. V tomto prípade je potrebné určiť dátum platby a bankový účet/pokladňu, z ktorej bude platba vykonaná. Platba teda spadá do operačného plánu (platobného kalendára).

Je potrebné poznamenať, že množstvo aspektov štandardnej funkčnosti softštartéra neposkytuje to, čo je potrebné pre skutočnú implementáciu subsystému.
O týchto „momentoch“ napíšem neskôr, ale teraz sa pozrime na to, aké funkcie poskytuje typická konfigurácia.

1. Použitie mechanizmu schvaľovania aplikácií môžete povoliť samostatne pre každú organizáciu.

• Je možné konfigurovať postupnosť aplikácie cez trasy a hierarchiu ciest.

1. Je potrebné poznamenať, že hierarchia v adresári oddelení sa v mechanizmoch smerovania aplikácií nezohľadňuje.
2. Je tiež potrebné zrušiť, že koordinácia a schvaľovanie boli technicky postavené bez použitia mechanizmu obchodného procesu.

• V každom bode môžete určiť jedného/viacerých používateľov, pre ktorých bude schválenie aplikácie dostupné. To znamená, že žiadosť môže schváliť ktokoľvek z nich (kto to stihne skôr).

• Každému oddeleniu môžete priradiť zodpovedajúci bod schvaľovacej trasy. Podstatou je toto: pri vypĺňaní žiadosti (ZRDS) je potrebné uviesť centrálny federálny obvod (divíziu). A v závislosti od špecifikovaného rozdelenia UPP „nájde“ zodpovedajúci schvaľovací bod a do tohto bodu „odošle“ žiadosť o schválenie.

Pri nastavovaní cesty schvaľovania je tiež možné neuviesť oddelenie. V tomto prípade bude takýto koordinačný bod „aplikovaný“ na všetky CFD, pre ktoré nie je špecificky uvedený zodpovedajúci bod trasy.

1. Samotné schválenie sa vykonáva pomocou špeciálneho spracovania „Schvaľovanie aplikácie“

1. Analýza plánovanej dostupnosti finančných prostriedkov, splátkový kalendár a sledovanie hotovostných medzier sa vykonáva v prehľade „Platobný kalendár“.

Okrem plánovanej spotreby d/s (ZRDS) môžete zohľadniť aj plánovaný príjem d/s. Na tieto účely sa predpokladá vyhotovenie osobitného dokumentu „Plánovaný príjem“.

Treba poznamenať, že hoci dokument „Plánovaný príjem d/c“ má uvedené (pripravené, odsúhlasené atď.), neexistuje možnosť koordinovať tento dokument (rovnako ako ZRDS). To znamená, že zmena stavu dokumentu je možná len v režime „manuálneho ovládania“.

A v UPP je možné vziať do úvahy plánovaný príjem hotovosti od kupujúcich bez prípravy dokumentov „Plánovaný príjem hotovosti“.

To znamená, že ak sú pre kupujúceho vystavené „Objednávky zákazníkov“, potom v samostatnom prehľade „Platobný kalendár zohľadňujúci objednávky“ je možné vidieť tento plánovaný príjem.

1. Okrem prehľadu Platobný kalendár existuje prehľad Analýza dostupnosti hotovosti.

Zároveň je možné rezervovať d/s (na základe žiadostí o výdavky) alebo podávať žiadosti proti plánovaným príjmom.

Nechýba ani funkcionalita pre uzávierku ZRDS a plánovaný príjem z d/c. Na tieto účely sa v režime „bežný klient“ poskytujú doklady „Uzávierka žiadostí o výdaj/príjmy“.

Táto funkcia však nie je podporovaná ani v režime tenkého/webového klienta.
Tu musíte pochopiť, že technika „tvrdej rezervácie“ je silne spätá s chronológiou zadávania dokumentov, čo sťažuje úpravy a preplánovanie.

Funkcionalita je preto v UPP ponechaná skôr ako „dedičstvo minulosti“ a na analýzu dostupnosti d/s by sa mal použiť platobný kalendár.

Takže sme zvážili funkčnosť softštartéra a teraz uvediem tie aspekty štandardnej konfigurácie, ktoré sa v praxi na projektoch musia upraviť:

1. Podľa dokumentu „Žiadosť o výdavok d/s“:
   1. V dokumente môžete uviesť „Divíziu“ (mimochodom, v konfigurácii je označená ako centrálny federálny okres - centrum finančnej zodpovednosti). Je však celkom možné, že žiadosť je podaná z jednej divízie (CFD) a v tomto prípade bude potrebné náklady ďalej pripísať/rozdeliť inej divízii (divíziám) (CFD – centrá finančného riadenia).

      Schopnosť špecifikovať digitálne funkcie atď. - neprítomný.

      Chýba možnosť zmeniť trasu alebo presmerovať aplikáciu na iné trasy.

1. Nie je možné plánovať presun hotovosti medzi bežnými účtami, z účtu do pokladne a pod.
1. Proces dohody:
   1. Je možné koordinovať ZRDS, ale nie je možné koordinovať plánovaný príjem d/s.
   2. V praxi sa stáva nevyhnutnosťou vykonávať schvaľovanie pre iných zamestnancov. Zároveň musí systém zaznamenať aj informácie o tom, „kto a pre koho vykonal schválenie“.

      Možnosť inštalácie viacerých možných vykonávateľov na jednom koordinačnom bode často nie je vhodná, preto môže byť tento vykonávateľ indikovaný v iných fázach koordinácie. To všetko vo výsledku povedie k tomu, že zamestnanec bude mať v zozname žiadostí o schválenie súčasne hlavné aj nepriame schvaľovacie úlohy. To samozrejme mätie používateľa a nie je to pohodlné.

      Aby sme to zhrnuli, chýba schopnosť koordinácie pre iného interpreta, schopnosť uviesť, kto má právo koordinovať.

   3. V procese schvaľovania žiadostí, kedy je žiadosť postúpená na schválenie ďalšiemu na trase, je žiadaná funkcionalita automatického informovania (e-mailom) ďalšieho vykonávateľa, ako aj autora žiadosti. .
   4. Ak je už autor aplikácie zodpovedný za koordináciu/schválenie (v ktorejkoľvek fáze trasy!), potom je celkom logické, že program automaticky „skráti“ trasu a presmeruje aplikáciu na najvyššiu dostupnú úroveň. V UPP to však nie je stanovené.
   • Všetky vyššie uvedené požiadavky, aj keď nie sú zahrnuté v štandardnej konfigurácii, sú však .

1. Prehľady, prístupové práva.
   1. Požaduje sa možnosť obmedziť prístup k aplikáciám len pre dostupných autorov/výkonných umelcov (koordinátorov); podľa oddelení dostupných používateľovi.
   2. Neexistujú žiadne správy o kontrole (podľa dní a intervalov) skutočného a plánovaného dlhu. To platí pre kupujúcich aj dodávateľov.
   3. Hlásenie a niektoré funkcie nie sú vhodné na prácu v režime tenkého/webového klienta.
2. Účtovanie riadnych dohôd a zmlúv.
   1. Často dochádza k situáciám, keď je potrebné pravidelne platiť dodávateľom. Napríklad platby za prenájom atď.

      UPP to automaticky nepremietne do splátkového kalendára a pod. tieto nadchádzajúce výdavky. To znamená, že je potrebné manuálne sledovať takéto platby a vypĺňať žiadosti o platbu, čo je nepohodlné a náročné na prácu.

   2. V dohodách s odberateľmi a dodávateľmi môžu byť stanovené podmienky pre percento zálohovej platby, platobné podmienky a pod.

      Všetky tieto informácie UPP automaticky nezaznamenáva a (v dôsledku toho) ich automaticky premieta do splátkového kalendára.

3. Vlastnosti UT 11.1

S vydaním novej konfigurácie „Trade Management Rev.11“ sa objavilo mnoho nových užitočných funkcií pre úlohy operatívneho plánovania a finančnej kontroly.
Snáď najvýznamnejšou vecou v tejto časti v UT11 (v porovnaní s UPP 1.3) je mechanizmus účtovania splátkového kalendára. Tento mechanizmus „uzatvára“ to, čo veľmi chýbalo – automatizáciu plánovania/účtovníctva podľa bežných dohôd a zmlúv.

V UT11 teda nemusíte vôbec vyhotovovať dokumenty (ak to nie je potrebné, samozrejme) na plánovanie výdavkov a príjmov a zároveň sa bude normálne vytvárať platobný kalendár.

Môžete zrušiť, že „štandardné nastavenia“ prehľadu „Platobný kalendár“ skutočne nespĺňajú očakávania (ako taký sa kalendár nezobrazuje), ale v užívateľskom režime môžete pridať zoskupenie podľa „dátum platby“ a prehľad sa vygeneruje v bežnej forme.

Funkcionalita reportu sa značne rozšírila (v porovnaní s SCP 1.3) vďaka použitiu systému skladania dát. Teraz je možné zostavu vygenerovať v tenkom/webovom klientovi, uložiť ju do databázy a priradiť rôznym používateľom potrebné nastavenia.

Okrem plánovania spotreby a príjmu domácich potrieb má UT11 teraz funkcionalitu plánovania pohybu domácich potrieb. Na tieto účely môžete vypracovať dokumenty „Príkaz na presťahovanie domácností“.

V porovnaní s UPP 1.3 pre doklad „Žiadosť o výdaj hotovosti“ sa zvýšil počet posudzovaných druhov obchodných transakcií:

Teraz je možné schváliť dokumenty „Žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov“ a ďalšie objednávky:

Na analýzu dlhu podľa intervalov/lehôt sa poskytuje správa „Pohľadávky“. V prípade potreby si môžete vytvoriť aj dlhový kalendár. Ak to chcete urobiť, vo vlastnom režime by ste mali pridať zoskupenie podľa dátumov platby.

Bohužiaľ, UT11 (ako predtým) neposkytuje možnosť analyzovať dlhový kalendár dodávateľov. Pre túto úlohu je však potrebné dokončiť UT11.

Zhrnúť: nové metodické riešenia „1C“ spolu s možnosťami platformy 8.2 poskytujú dobrý základ pre automatizáciu úloh operačného plánovania a riadenia d/c.

Zároveň však musíte pochopiť, že konfigurácia UT11 nie je úplným, hotovým riešením pre automatizáciu pokladnice a finančné plánovanie.

• Po prvé, UT11 implementuje vo veľmi zjednodušenej forme mechanizmus na koordináciu/schvaľovanie žiadostí o výdavky a iných plánovacích dokumentov d/s. To znamená, že neexistujú žiadne smerovacie mechanizmy, proces schvaľovania žiadostí je zredukovaný na jednoduché nastavenie stavov.
• Po druhé, UT11 nemá rozpočtový subsystém a (v dôsledku toho) neexistuje žiadna funkcia na monitorovanie aplikácií pre plánované rozpočty.

4. Vlastnosti WA: Finančník

Historicky bola konfigurácia WA:Financier vyvinutá na základe produktu Treasury Management.

A zároveň nové riešenie „Financier“ od WiseAdvice obsahuje aj:

• Subsystém plánovania rozpočtu;
• Subsystém správy zmlúv;
• Subsystém pre tvorbu a účtovanie skutočných platieb;
• Flexibilný, prispôsobiteľný mechanizmus na generovanie/vypĺňanie dokumentov na základe šablón;
• Flexibilný, prispôsobiteľný subsystém integrácie klient-banka.

Pozrime sa na hlavnú funkcionalitu "WA: Financier" z hľadiska pokladnice - od zohľadnenia podmienok zmlúv až po vytvorenie splátkového kalendára.

1. Počas procesu schvaľovania žiadosti môžete dokument nielen schváliť/zamietnuť (ako sa to robí v UPP), ale sú k dispozícii aj ďalšie funkcie: napríklad poslať dokument na revíziu alebo požiadať o dodatočné informácie. informácie.

   Celý tento proces je automatizovaný, preto je poskytovaný prehľad o stave spracovania schvaľovania dokumentov.

5. Výsledky

Závery:

1. Automatizovať prácu finančných oddelení, pokladníc, organizácií so zložitými organizačnými štruktúrami. štruktúrou je najvhodnejším riešením "WA: Finančník".

   Toto riešenie sa vyvíjalo a vyvíjalo dlhú dobu, pričom podľa toho kumuluje špecifiká a požiadavky rôznych finančných inštitúcií. oddelenia a pokladnice. Celkové mzdové náklady na vývoj riešenia predstavovali viac ako 5 000 osôb/hod.

   Výhodou riešenia WA: Financier je jeho pokročilá funkcionalita a veľké množstvo mechanizmov nastavenia programu. Implementácia tohto riešenia je teda možná v krátkom čase (tzv. „implementácia z krabice“) bez dodatočných nákladov. vývoj, programovanie atď.

   Keďže riešenie obsahuje mechanizmy pre obojsmernú výmenu so všetkými hlavnými štandardnými konfiguráciami, integrácia do existujúcej štruktúry (výmena dát s databázami UT, UPP, Kompleksnaya, Bukh) nebude náročná.

2. Na automatizáciu finančného oddelenia / pokladnice v rámci komplexného projektu automatizácie najlepšie riešenie je na základe UPP.

   Zároveň musíte pochopiť, že funkčnosť softštartéra si bude vyžadovať vylepšenia.

   Špecifiká, finančné požiadavky. oddelenia a pokladnice nie sú v UPP začlenené tak hlboko, ako je to v samostatných, špecializovaných riešeniach.

   Implementácia SCP pre tieto úlohy by sa preto mala vykonávať len ako súčasť projektu automatizácie.

3. Pre veľké organizácie na automatizáciu oddelenia treasury UT11 nesedí.

   V tomto rozhodnutí po prvé neexistujú žiadne mechanizmy na koordináciu/schvaľovanie plánovacích dokumentov.

   Po druhé, neexistuje rozpočtový subsystém a kontrola nad plnením rozpočtov počas operatívneho plánovania.

   Avšak UT11 ideálne pre automatizácia (vrátane prevádzkového plánovania d/c) malé finančné oddelenia spoločnosti.

Ako udržiavať splátkový kalendár v 1C

Platobný kalendár 1C pomáha operatívne riadiť finančné zdroje spoločnosti, zostavovať splátkové kalendáre a sledovať ich včasnú implementáciu. Môže byť vytvorený automaticky pomocou informácií o budúcich platbách, ktoré by mali pochádzať od zákazníkov, plánovaných platbách dodávateľom, pokladničných dokladov a tiež na základe nákladových položiek.

1C splátkový kalendárpotrebné pre:

• analýza údajov o dostupných finančných zostatkoch, nadchádzajúcich príjmoch a výdavkoch;
• robiť správne rozhodnutia o pohybe peňazí medzi pokladnicami a účtami;
• určenie potreby získať dodatočné financie;
• poskytovanie finančných prostriedkov na žiadosti o vykonávanie podnikateľskej činnosti;
• spracovanie žiadostí o presun peňazí v rámci podniku;
• koordinácia žiadostí s prihliadnutím na platobné podmienky a zdroje financovania (bankové účty alebo pokladňa);
• podaním žiadosti o úverový produkt.

Keď sa vygeneruje platobný kalendár 1C, okamžite sa skontroluje, či je možné ho dokončiť, konkrétne, či je dostatok peňazí na vykonanie všetkých pridelených obchodných úloh.

Funkcia udržiavania platobného kalendára v 1C je zahrnutá v nasledujúcich štandardných konfiguráciách:

• "Podnikové účtovníctvo 8.3"
• "Manažment výrobného podniku"
• "Komplexná automatizácia"
• "ERP: Enterprise Management"
• "Vedenie malej spoločnosti"
• "Manažment obchodu"

1C platobný kalendár v „ERP: Enterprise Management 2“

V tejto konfigurácii je organizovaná ako ľahko použiteľná pracovná stanica, ideálna na vytváranie dokumentov a zostáv a analýzu obchodných výsledkov spoločnosti. Funkčnou črtou platobného kalendára 1C je, že vám umožňuje efektívne plánovať príjem a výdaj finančných prostriedkov na krátkodobé obdobie a včas identifikovať výskyt hotovostných medzier.

Vo všeobecnosti platí, že splátkový kalendár zostáva v podstate analytickou správou, ktorá odráža príjmy, výdavky a zostatky hotovosti. Môžu byť zoskupené podľa typu - bezhotovostné a hotovostné - a podľa miesta, kde sú umiestnené - určité účty alebo v pokladni podniku. Priamo z tohto nástroja finančného plánovania je možné finančné prostriedky odpisovať, spravovať ich na rôznych účtoch a v pokladni alebo ich presúvať, aby sa odstránili hotovostné medzery. Dôležitou výhodou platobného kalendára 1C je jeho schopnosť podrobne rozpisovať údaje až po primárny doklad.

Nastavenie splátkového kalendára

V „1C ERP: Enterprise Management 2“ s ním bude možné pracovať po nastavení takéhoto parametra na udržiavanie požiadaviek na čerpanie prostriedkov. Ak ju chcete aktivovať, musíte začiarknuť políčko v príslušnej položke ponuky v rozhraní « Kmeňové dáta a správa/Nastavenie kmeňových dát a sekcií/Pokladnica.“

Potom už môžete používať platobný kalendár v 1C. Ak to chcete urobiť, musíte vybrať položku plánovania a kontroly hotovosti v „Pokladnici“, aby ste videli požadovanú položku ponuky.

Vzhľad kalendára si môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovoval obchodným potrebám vašej organizácie. Štandardne sú aplikácie umiestnené na ľavej strane obrazovky, samotný kalendár je na pravej strane. Tlačidlo „Zobraziť“ vám umožňuje zmeniť tento režim: zobraziť platby namiesto aplikácií a platobného kalendára alebo len jeden zoznam aplikácií.

Druhá z uvedených možností je podľa mnohých používateľov pohodlnejšia, pretože tak môžete získať prístup k dokumentom upravujúcim príjem a výdaj finančných prostriedkov. Môžete si nastaviť splátkový kalendár na určitý počet dní, na ktoré sa bude plánovať. Môžete si tiež vybrať požadovaného dodávateľa alebo klienta a vybrať pre konkrétny účet alebo pokladňu.

Tlačidlo „Viac“ otvorí rozbaľovaciu ponuku, ktorá vám umožní upraviť viditeľnosť riadkov kalendára. Používateľ si môže nastaviť viditeľnosť nekoordinovaných žiadostí o výdavok financií, príjem peňazí v rámci zúčtovacej dokumentácie, výdavky uskutočnené bez ohľadu na požiadavky. Taktiež bude možné zvoliť typ meny pre regulované alebo manažérske účtovníctvo, nastaviť dátum plánovania a vypnúť viditeľnosť víkendov.

Na ľavej strane obrazovky vidíte zoznam bežných účtov spoločnosti (ak výber pre konkrétny účet nebol povolený). Výkaz zobrazuje príjmy, výdavky, zostatky a celkom. Tu nájdete aj pohľadávky po lehote splatnosti a plánované peňažné toky podľa dní. Keď prepnete aktivitu buniek kalendára v spodnej časti tabuľky, zoznam dokumentov vysvetľujúcich odpisy, účtenky a dlhy sa začne meniť.

Vedenie platobného kalendára v 1C: Riadenie obchodu

Neskoršie verzie konfigurácie pridali nové funkcie na uľahčenie finančného plánovania. Ak chcete začať pracovať s kalendárom, v sekcii správy musíte vybrať položku organizácie a fondov a začiarknuť políčko v položke „Žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov“. V predchádzajúcich vydaniach programu sa nachádza v sekcii pokladnice. Tu môžete určiť kontrolu limitov pre spoločnosť ako celok alebo pre jej jednotlivé divízie. Potom sa zobrazí sekcia plánovania hotovosti (alebo „Pokladnica“).

Žiadosť o výdavok je hlavným dokumentom pre operatívnu kontrolu pohybu finančných prostriedkov v programe. Je veľmi dôležité vybrať správnu operáciu, pretože to určí položku cash flow. Pohodlie programu spočíva aj v tom, že sám vie navrhnúť, ktorý článok je potrebný, a to filtrovaním článkov na základe zvolenej operácie.

Ak je limit povolený, ak je prekročený, zaúčtovanie dokladov bude zablokované. Pre schválenie takejto žiadosti je potrebné buď zaškrtnúť políčko v položke „Nad limit“, alebo zvýšiť samotný limit pre vybranú položku (nastavené v „Limity hotovostných výdavkov“). Malo by sa pamätať na to, že obdobie je stanovené v deň budúcej platby, a nie v čase vytvorenia aplikácie.

Stavy žiadostí o hotovostné výdavky:

• "Dohodnuté"
• "Nedohodnuté"
• "odmietnuté"
• "Zaplatiť"

Zoznam neschválených žiadostí je uvedený vo vestníku žiadostí o čerpanie prostriedkov na schválenie. Prihlášky je možné schvaľovať priamo z tohto zoznamu, čo je obzvlášť výhodné.

Taktiež na rozdiel od starších vydaní splátkových kalendárov nové funkcie umožňujú vygenerovať doklad o pohybe alebo plánovanom príjme peňažných prostriedkov priamo z prehľadu.

Ak chcete odstrániť medzery v hotovosti, mali by ste správne vybrať položky peňažných tokov a dátumy ich prijatia. Po zaúčtovaní dokladu o očakávanom príjme financií sa platobný kalendár okamžite zmení, čím sa preukáže, že už neexistuje hotovostná medzera.

Okrem dokladov upravujúcich plánovaný príjem alebo pohyb finančných prostriedkov môžete v kalendári vytvárať platobnú dokumentáciu výberom požadovanej žiadosti alebo dokladu pre príjem finančných prostriedkov.

Automatizačné riešenie:

MONITOR IMPLEMENTÁCIE

Európska právna služba zlepšuje efektívnosť riadenia finančných zdrojov zavedením systému ITAN: PROF Management Balance. Európska právna služba je významným hráčom na ruskom trhu právnych služieb a dnes je uznávaná ako jedna z najväčších

Sberbank FNM od roku 2013 úspešne pracuje so systémom ITAN: Management Balance. „ITAN: Manažérska súvaha“ bola implementovaná a úspešne sa používa na účely rozpočtovania, správy zmlúv, treasury a účtovania umiestnenia zmlúv.Sberbank FNM úspešne pracuje so systémom „ITAN: Manažérska súvaha“ od r. 2013. „ITAN: Súvaha riadenia“ bola implementovaná a úspešne použitá na rozpočtové účely

Začiatok spoločného projektu automatizácie manažérskeho účtovníctva v spoločnosti Museum na báze „ITAN: Management Balance“. Plánuje sa integrácia systému riadenia s 1C: Obchod a sklad 7.7. Hlavnými aktivitami spoločnosti Museum sú čaj a káva pre podniky v segmente HoReCa.

Implementačné oddelenie spoločnosti ITAN dokončilo projekt implementácie a konfigurácie podsystému „Rozpočet“ konfigurácie „ITAN: Management Balance“ na automatizáciu rozpočtovania PL a generovanie výkazov plánov pre STS Eventim.Ru. Oddelenie implementácie spoločnosti ITAN dokončilo projekt implementácie a konfigurácie podsystému „Budgeting“ konfigurácie „ITAN: Management Balance“ na automatizáciu tvorby rozpočtu a formulára PL

Dcérska spoločnosť Liebherr Russland iniciovala komplexný projekt automatizácie finančného riadenia. Projekt začne formalizáciou účtovných zásad v súlade s IFRS. V súčasnosti skupina spoločností zahŕňa desať priemyselných divízií. Holdingovou spoločnosťou skupiny spoločností Liebherr je Liebherr-International AG v Bühle (Švajčiarsko), ktorá je v 100 % vlastníctve členov rodiny Liebherr.

V rámci projektu automatizácie finančného riadenia spoločnosťou ITAN bola ukončená prvá etapa - automatizácia vzájomného zúčtovania v manažérskom účtovníctve. Ďalej sa plánuje spresnenie prevádzkového účtovníctva, komplexná implementácia manažérskeho účtovníctva, rozpočtovania a treasury. "Ali

V októbri 2015 sa vedenie NTZ Volkhov rozhodlo zaviesť automatizovaný systém od spoločnosti ITAN. Prečítajte si viac. Finančné oddelenie NTZ Volkhov už dlho považuje systém ITAN: Management Balance za dobrú možnosť na riešenie problémov s autom.

IT oddelenie správcovskej spoločnosti Raiffeisen Capital začalo proces prevodu existujúceho 1C: Accounting 2.0 spoločnosti na 1C: Accounting 3.0. viac informáciíOddelenie IT správcovskej spoločnosti Raiffeisen Capital začalo proces prevodu existujúceho „1C: Accounting 2.0“ spoločnosti na „1C: Accounting 3.0“. V tejto súvislosti bolo potrebné aktualizovať aj súčasný účtovný systém podľa IFRS založený na „ITAN: Management Balance Sheet“. Ale zároveň zachovať

Automatizácia riadenia rozpočtu sa vykonáva pomocou podsystému „Rozpočtovanie“, ktorý je dôležitou súčasťou softvérového a metodického systému „ITAN: Manažment Balance Sheet“ Implementované: 1. Automatický výpočet rozpočtu cash flow na základe výsledku hospodárenia rozpočet, berúc do úvahy koeficienty, výpočet DPH, kalkulačné splátkové kalendáre a plánovanie hotovostnej medzery.

Špecialisti spoločnosti ITAN majú v mediálnej skupine Aktion automatizovaný cash management. Výsledkom „Štandardného projektu“ boli nasledujúce obchodné procesy pre riadenie hotovosti: 1. Stanovenie rozpočtových limitov pre Centrálny federálny okruh, rozpočtové položky a projekty; 2. Tvorba, kontrola rozpočtu a elektronické schvaľovanie žiadostí o platby; 3. Vytvorenie registra platieb; 4. Postro

Projektový tím ITAN dokončil práce na automatizácii rozpočtovania v mediálnej skupine Aktion. Výsledkom projektu bola automatizácia tvorby príjmových a výdavkových rozpočtov a peňažných tokov v kontexte položiek, centrálnych finančných obvodov a projektov Projektový tím ITAN dokončil práce na automatizácii rozpočtovania v mediálnej skupine Aktion. Výsledkom projektu bola automatizácia tvorby príjmových a výdavkových rozpočtov a dopravných tokov.

Spoločnosť Ethan ukončila etapu skúšobnej prevádzky automatizovaného systému riadenia hotovosti v JSC Ostek Enterprise. Systém bol uvedený do komerčnej prevádzky a funguje stabilne. Všetky pohyby hotovosti sa premietajú do systému a žiadosti o platbu sa bežne zadávajú a schvaľujú. Vykonáva sa prognózovanie platieb a vytváranie splátkového kalendára

V roku 2011 sme začali spoluprácu so spoločnosťou Edil-Import. Spoločnosť mala za úlohu zautomatizovať manažérske účtovníctvo, v súvislosti s ktorým bol zakúpený softvérový produkt „ITAN: Manažment Balance Sheet.“ Čítať ďalej V roku 2011 sme začali spoluprácu so spoločnosťou Edil-Import. Spoločnosť mala za úlohu automatizovať manažérske účtovníctvo, a preto získala softvér

Spoločnosť ITAN začína pracovať na projekte automatizácie konsolidovaného manažérskeho účtovníctva a rozpočtovania pre skupinu spoločností AGAMA Spoločnosť ITAN začína pracovať na projekte automatizácie konsolidovaného manažérskeho účtovníctva a skupinového rozpočtovania

Spoločnosť ITAN vyhrala tender na „Automatizáciu pokladnice a prevod účtovníctva do jednej databázy“ spoločnosti VIKIMART. Účtovný systém je založený na konfigurácii „1C: Integrated Automation“, do ktorej je zavedený podsystém „ITAN: Management“.

Špecialisti spoločnosti ITAN ukončili práce na nastavení systému ITAN: Management Balance z hľadiska vedenia manažérskeho účtovníctva v súlade s účtovnou politikou HOMAX GROUP. Produkt „ITAN: Management Balance“ je integrovaný do pracovnej základne „1C: Manufacturing Enterprise Management“. V rámci nastavenia modelu ovládania

V júli 2016 Sberbank FNM vykonal plánovaný prechod na nové vydanie účtovného programu: 1C: Accounting 3.0 + 1C: FNM Management 4.0, ktorý zahŕňa subsystém „ITAN: Management Balance Sheet“, tento systém sa používa na rozpočtovanie,

V roku 2012 spoločnosť Lendor získala softvérový produkt „ITAN: Management Balance Sheet“ s cieľom automatizovať systém účtovníctva a výkazníctva podľa IFRS. V roku 2012 spoločnosť Lendor získala softvérový produkt ITAN: Management Balance za účelom automatizácie systému

Spoločnosť mala za úlohu automatizovať manažérske účtovníctvo a rozpočtovanie. Pre realizáciu týchto úloh sa vedenie spoločnosti rozhodlo zakúpiť softvérový produkt ITAN: Management Balance. Spolupráca so spoločnosťou MIR GAZA začala v novembri 2014. Spoločnosť mala za úlohu automatizovať manažérske účtovníctvo a rozpočtovanie. Na dosiahnutie týchto úloh manažment

Spoločnosť Mircon predtým pracovala na programe ITAN: Wholesale Trading House 7.7, ktorý komplexne automatizoval prevádzkové a manažérske účtovníctvo obchodnej spoločnosti. viac informáciíSpoločnosť Mircon predtým pracovala na programe ITAN: Wholesale Trading House 7.7, ktorý integroval prevádzku a riadenie

Spoločnosť ITAN a holding Regent spúšťajú spoločný projekt automatizácie manažérskeho účtovníctva, rozpočtovania a riadenia hotovosti. Implementáciu bude realizovať najmä IT oddelenie holdingu Regent za účasti ITAN konzultantov na školenia a&n.

Na automatizáciu účtovníctva vo výrobe bol odporúčaný podsystém „ITAN: Production Accounting“, ktorý je zabudovaný do existujúcej konfigurácie v „Textime“ „1C: Trade Management 10.3 + ITAN: Management Balance“ a rieši problémy výrobného účtovníctva a nákladov. Spoločnosť "Textime" " úspešne pracuje s konfiguráciou " ITAN: Up

Špecialisti spoločnosti ITAN dokončili práce na nastavení modelu cash managementu pre špecifiká HOMAX GROUP. V rámci nastavenia modelu sa vykonali tieto práce: Konfigurovali sa analýzy DDS a platobné priority. Bol nastavený model rozpočtu DDS. Typy platobných transakcií a aplikácií sú zvýraznené. Organizácia je nastavená. štruktúru a spôsoby schvaľovania žiadostí o platbu. Boli stanovené úrovne prístupu k aplikáciám a časti rozpočtu DDS. Zapnuté

Špecialisti spoločnosti ITAN dokončili preklad a úpravu modelu manažérskeho účtovníctva a rozpočtovania vykonaných na ITAN: Management Balance Sheet a 1C: Accounting 2.0 do 3.0 vydania 1C: Accounting configuration v spoločnosti Taber Trade (reťazec obchodov " Priateľka "). Sieť obchodov Podruzhka je aktívny a úspešný ruský reťazec obchodov.

Začiatkom roka 2013 sa skupina spoločností Megalex rozhodla zautomatizovať systém manažérskeho účtovníctva na báze softvérového produktu ITAN: Management Balance. Hlavnými úlohami sú automatizácia manažérskeho účtovníctva, cash managementu a rozpočtovania. manažérsky systém

TatSotsBank usporiadala tender na automatizáciu pokladnice banky. Banka potrebovala moderný nástroj na riešenie problémov. Viac podrobností „TatSotsBank“ usporiadala tender na automatizáciu pokladnice banky. Banka potrebovala na riešenie problémov moderný nástroj: Rozpočtovú kontrolu BDDS limitmi. Vytváranie a schvaľovanie žiadostí o platby a ich kontrola limitov. Zostavenie splátkového kalendára. Kontrola

FNM Sberbank používajú ITAN: Manažérsku súvahu na účely rozpočtovania, správy zmlúv a treasury. Účtovná služba potrebovala nástroj na zaznamenávanie polohy zmlúv. viac podrobností APF banky Sberbank používajú „ITAN: Manažérsku súvahu“ na účely rozpočtovania, správy zmlúv a treasury. Účtovné oddelenie potrebovalo nástroj

Spolupráca spoločností „ITAN“ a „Alpen Pharma“ začala implementáciou prvého testovacieho príkladu účtovania podľa IFRS Zákazníka v systéme „ITAN: Manažment Balance Sheet.“ Spolupráca spoločností „ITAN“ a „Alpen Pharma“ začala s implementáciou prvého testovacieho príkladu účtovania podľa IFRS zákazníka v systéme „ITAN:U“

Špecialisti spoločnosti ITAN ukončili práce na implementácii a konfigurácii štandardného modelu „Konsolidácia údajov“ systému ITAN: Management Bilancie a štandardného modelu „Konsolidácia údajov“ pre 11 informačných databáz spoločností zaradených do bankovej skupiny CB “ Energotransbank" (JSC). Špecialisti spoločnosti "ITAN" ukončili práce na implementácii a konfigurácii štandardného modelu "Konsolidácia údajov" systému "ITAN: Management Balance" a štandardného modelu "Konsolidácia údajov" pre 11 informačných databáz spoločností. , počítajúc do toho

V roku 2104 sa spoločnosť PLPC rozhodla zautomatizovať manažérsky účtovný systém založený na softvérovom produkte ITAN: Management Balance.Hlavnými úlohami je automatizácia cash managementu, rozpočtovanie a regulácia dokladov. Systém manažérskeho účtovníctva sa plánuje vybudovať na existujúcej štandardnej konfigurácii „1C: Manufacturing Enterprise Management 1.3“ so zavedením konfigurácie „ITAN: Management Balance Sheet 2.4“. Realizácia bude dokončená

Konštrukčné oddelenie spoločnosti ITAN dokončilo prvú etapu inštalácie systému manažérskeho účtovníctva v Nevsky Transformer Plant Volkhov.viacProjekčné oddelenie spoločnosti ITAN dokončilo prvú etapu inštalácie systému manažérskeho účtovníctva v Nevsky TR

Špecialisti spoločnosti ITAN implementujú štandardný model manažérskeho účtovníctva subsystému ITAN: Management Balance pre konfiguráciu 1C: Trade Management 10.3 v spoločnosti TelecomInvest. Špecialisti spoločnosti ITAN začali spoločne so zákazníkom pracovať na implementácii štandardného modelu manažérskeho účtovníctva subsystému ITAN: Management BA.

Spoločnosť Millhouse už implementovala štandardný IFRS model pre generovanie IFRS vykazovania v USD Spoločnosť Millhouse už implementovala štandardný IFRS model pre generovanie IFRS vykazovania v USD. Z dôvodu odlišnej funkčnej meny od regulovaných IFRS vznikli v účtovníctve nezrovnalosti v sumách vznikajúcich pri aplikácii ustanovení podľa IFRS. Ak chcete vyriešiť tento problém

Projektový tím z ITAN dokončil hlavné práce na automatizácii manažérskeho účtovníctva v mediálnej skupine Aktion. Ďalšia etapa: spustenie manažérskeho účtovníctva do skúšobnej prevádzky. Aktion Media Group je lídrom na ruskom trhu špecializovaných a odborných periodík. Aktion-Media CJSC a dcérske spoločnosti mediálnej skupiny vyrábajú novinky už dlhší čas.

Špecialisti spoločnosti ITAN dokončili práce na nastavení systému manažérskeho účtovníctva tak, aby vyhovoval špecifikám spoločnosti Terra Auri. V rámci projektu boli vykonané nasledovné nastavenia: Systém „ITAN: Management Balance“ v „1C: Accounting 3.0“ zákazníka. Bola zostavená účtová osnova pre manažérske účtovníctvo. Bola nastavená analytika manažérskeho účtovníctva (6 funkcií: CFS, CZ, Projekt, Článok, Protistrana, Dohoda) a pravidlá na jej vyplnenie. Korešpondencia medzi RBSU a bývalými účtami bola dokončená. účtovníctvo. Nastro

20.01.2016. Štandardná implementácia manažérskeho účtovníctva v Maguros Bližšie informácie Spolupráca so spoločnosťou Maguros začala implementáciou testovacieho príkladu ITAN špecialistami podľa údajov zákazníka. Po implementácii testovacieho príkladu sa vedenie spoločnosti Maguros definitívne rozhodlo implementovať softvér ITAN: Management Balance. Problémy vyrieši spoločnosť Maguros

Spoločnosť ITAN a spoločnosť Baltis uzavreli zmluvu o implementácii manažérskeho účtovníctva na základe 1C: Trade Management a ITAN: Management Balance Sheet. Hlavné implementačné práce sú ukončené, systém je v skúšobnej prevádzke. "Baltis" je dodávateľom konzerv z Lotyšska a veľkoobchodných potravinárskych výrobkov.

Špecialisti z projektového tímu ITAN dokončili projekt implementácie automatizovaného systému rozpočtovania v maloobchodnom reťazci Podruzhka. Špecialisti projektového tímu ITAN dokončili projekt implementácie automatizovaného systému rozpočtovania v maloobchode

Implementáciu automatizovaného systému účtovníctva a výkazníctva v súlade s IFRS zrealizujú špecialisti spoločnosti ITAN štandardnou projektovou metodikou založenou na softvérovom produkte ITAN: Management Balance Sheet. Prečítajte si viacSpoločnosť "PARTER.RU" nás kontaktovala na odporúčanie našich klientov. Úlohou spoločnosti je automatizovať účtovníctvo a výkazníctvo podľa IFRS. Implementácia automatizovaného účtovného a reportingového systému pre&nb

Projektový tím ITAN dokončil projekt automatizácie generovania manažérskeho reportingu v maloobchodnom reťazci Podruzhka. Realizačný projekt bol realizovaný podľa štandardnej projektovej metodiky a bol ukončený za 4 mesiace. Výsledkom je, že systém manažérskych výkazov založený na „ITAN: PROF Management Balance“ prešiel skúšobnou prevádzkou a umožňuje vám rýchlo prijímať správy ako: OBDR, OBDS, Otec

Spoločnosť ITAN ukončila práce na vývoji subsystému „Manažment zmlúv“ pre úlohy „NPF Sberbank“ v účtovaní obchodných zmlúv Spoločnosť ITAN ukončila práce na vývoji subsystému „Manažment zmlúv“ pre úlohy „NPF Sberbank“ pri účtovaní obchodných zmlúv

Spoločnosť Digimarket získala softvérový produkt ITAN: Management Balance Sheet v roku 2008 za účelom automatizácie manažérskeho účtovníctva v 1C: Trade Management. Prečítajte si viacSpoločnosť Digimarket získala softvérový produkt ITAN: Management Balance Sheet v roku 2008 s cieľom automatizovať riadenie

Spoločnosť „ITAN“ a „Ginza Project“ začína práce na implementácii programu „ITAN: Management Balance“ s cieľom zefektívniť finančné riadenie Vedenie holdingu „Ginza Project“ sa rozhodlo zaviesť komplexný systém rozpočtovania a manažérske účtovníctvo

Spoločnosť ITAN zvíťazila v tendri na automatizáciu finančného modulu v holdingu Vipservice Spoločnosť ITAN zvíťazila v tendri na automatizáciu finančného modulu v holdingu Vipservice. V rámci projektu „Finančný modul“ budú zavedené funkčné bloky: Manažérske účtovníctvo Rozpočtovanie&

Spoločnosť ITAN a spoločnosť BI Partner uzavreli zmluvu o spolupráci a partnerstve.V rámci spolupráce bude spoločnosť BI Partner propagovať softvérový produkt ITAN: Management Balance. Momentálne prebiehajú rokovania o spoločnej účasti na projektoch automatizácie manažérskeho účtovníctva vo viacerých spoločnostiach na báze softvéru

Spoločnosť ITAN vyhrala súťaž na automatizáciu manažérskeho účtovného systému v holdingu Yellow, Black and White. Bližšie informácie Spoločnosť ITAN vyhrala súťaž na automatizáciu manažérskeho účtovného systému v holdingu Yellow, Black and White. Vedenie žltej, čiernej a bielej skupiny spoločností hľadalo na trhu riešenie, ktoré by dokázalo v krátkom čase vyriešiť nasledovné úlohy: Načítať účtovné dáta zo súčasných systémov 1C. Implementujte komplexný pervitín

Spoločnosť ITAN začala práce na implementácii štandardného modelu manažérskeho účtovníctva subsystému ITAN: Management Balance pre konfiguráciu 1C: Trade Management 11.1 v spoločnosti AMARE Spoločnosť ITAN začala práce na implementácii štandardného modelu manažérskeho účtovníctva. subsystému ITAN: Managerial Balance "pre konfiguráciu "1C: Management torus

Dizajnové oddelenie ITAN dokončilo zdokonalenie a implementáciu systému riadenia zmlúv pre špecifiká Terra Auri. Počas procesu nastavenia boli dokončené nasledujúce práce: Systém „ITAN: Management Balance“ v „1C: Accounting 3.0“ zákazníka. Model správy zmlúv bol nakonfigurovaný. Vylepšením bolo vypĺňanie účtovných dokladov zo zmlúv. Je nastavené účtovanie prvotných dokladov podľa zmlúv. Rozšírila sa analytika účtovníctva a plánovania

Automatizácia rozpočtovania a treasury v poradenskej spoločnosti "Redl and Partners" na báze "ITAN: PROF Management Balance" Pre plánovanie a kontrolu príjmov a výdavkov je zavedený podsystém rozpočtovania. Subsystém riadenia hotovosti je v skúšobnej prevádzke. Redl and Partners je multidisciplinárna poradenská spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie profesionálov

Implementácia automatizovaného systému Implementácia bude prebiehať podľa štandardnej projektovej metodiky s predbežným preskúmaním metodiky transformácie údajov RAS do IFRS a jej následným popisom v systéme „ITAN: Manažment Balance Sheet“. Synovate Comcon je súčasťou medzinárodnej výskumnej siete Ipsos, jednej z troch najlepších na svetovom trhu. Globálne má Ipsos zastúpenie v 80 krajinách. V Rusku Synovate Comcon a

Začiatkom roka 2016 nás kontaktovala spoločnosť ACCOR. Hlavnou úlohou bolo zautomatizovať systém účtovníctva a výkazníctva podľa IFRS. viac informáciíSpoločnosť ACCOR nás kontaktovala začiatkom roka 2016. Hlavnou úlohou bolo zautomatizovať systém účtovníctva a výkazníctva podľa IFRS. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo zautomatizovať účtovníctvo podľa IFRS na základe konfigurácií „ITAN: Management Balance Sheet“. Systém ITAN: Management Balance zvyšuje presnosť a aktuálnosť finančných plánov, rozpočtov

Implementácia automatizovaného systému účtovníctva a výkazníctva v súlade s IFRS bola realizovaná štandardnou projektovou metodikou. Projekt trval 4 mesiace, v dôsledku čoho zamestnanci pripravili v novom programe výkazy za rok 2013. Implementácia automatizovaného systému účtovníctva a výkazníctva v súlade s IFRS bola realizovaná štandardnou projektovou metodikou. Projekt trval 4 mesiace a výsledkom bola správa za rok 2013

V októbri 2015 sa vedenie NTZ Volkhov rozhodlo zaviesť automatizovaný systém od spoločnosti ITAN. viac V októbri 2015 sa vedenie NTZ Volkhov rozhodlo zaviesť automatizovaný systém od spoločnosti ITAN. Projekt ako celok mal byť dokončený za 6 mesiacov. V marci 2016 NTZ Volkhov spustil druhú etapu projektu: automatizáciu konsolidovaného výkazníctva. V rámci tejto fázy špecialisti ITAN nakonfigurujú softvér

Spoločnosť JSC "V.I.P. Service“ zvýšil efektivitu finančného riadenia v podniku zavedením moderných technológií automatizácie manažérskeho účtovníctva založených na softvéri ITAN: Management Balance. Implementácia bola vykonaná vlastnou IT službou Zákazníka s konzultačnou podporou špecialistov spoločnosti ITAN Klient: JSC „V.I.P. Služba" / "V.I.P.

Ochakovsky Concrete Concrete Plant predstavuje moderné technológie automatizácie manažérskeho účtovníctva založené na ITAN: PROF Management Balance Sheet. Implementácia je plánovaná vlastnou IT službou. História Ochakovského závodu na betónové výrobky sa začala písať v roku 1990, kedy na základe workshopu číslo 3 „Železobetónové výrobky-10“ vznikol samostatný podnik Od malej firmy až po cenník

Implementačný tím ITAN začal pracovať na automatizácii prevádzkového cash managementu v skupine spoločností Aktion. Implementácia bude prebiehať podľa metodiky štandardného projektu zaručujúceho úspešnú implementáciu.Implementačný tím ITAN začal pracovať na automatizácii operatívneho cash managementu v skupine spoločností Aktion. Realizácia bude realizovaná podľa štandardnej projektovej metodiky, gar

Spoločnosť ITAN dokončila projekt nastavenia finančného účtovníctva a výkazníctva v súlade s IFRS v pobočke spoločnosti Alpen Pharma - Alpen Pharma Ukrajina viac podrobností Spoločnosť ITAN dokončila projekt nastavenia finančného účtovníctva a výkazníctva v súlade s IFRS v r. pobočka

Špecialisti spoločnosti ITAN implementovali testovací príklad účtovania obchodných zmlúv v systéme ITAN: Management Balance s integráciou s existujúcim systémom rozpočtovania, manažérskeho účtovníctva a cash managementu v skupine spoločností Aktion. Na základe testovacej analýzy sa plánuje implementácia subsystému „Manažment zmlúv“. Aktion-Development je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť na trhu komerčných nehnuteľností. Vlastní ich niekoľko

Spoločnosť ITAN dokončila prvú etapu prác na nastavení systému manažérskeho účtovníctva a vývoji jednotky správy nehnuteľností pre Voentorg OJSC. Spoločnosť ITAN ukončila prvú etapu prác na nastavení systému manažérskeho účtovníctva a rozvoji jednotky správy majetku

Prichádzajúce platby

Hlavným zdrojom finančných prostriedkov pre spoločnosť sú platby od kupujúcich bytov (presnejšie fyzických a právnických osôb, ktoré uzavreli dohody o spoločnej účasti na výstavbe, keďže väčšina bytov sa predáva v počiatočných fázach výstavby). Je s nimi uzatvorená dohoda, následne sa splátkový kalendár individuálne prerokuje a v dohode špecifikuje.

Pre plánované platby je vytvorený doklad „Plánovaný príjem prostriedkov“, kde uvádzame dátum príchodu (plánovanej platby), sumu a základné informácie o protistrane, dohode a pod.. V stavebnej organizácii má tiež zmysel uchovávať evidencia projektov, projektom je v našom prípade objektová stavba, t.j. dom. Ak chcete na základe tohto dokladu vygenerovať Platobný kalendár, zaškrtnite políčko „Zahrnúť do platobného kalendára“.

Doklad vykonáva pohyb podľa evidencie „Plánované príjmy“.

Potom môžeme generovať harmonogramy hotovostných príjmov (Výkazy - Hotovosť - Plánované pokladničné príjmy) s rôznymi podrobnosťami (podľa projektu, podľa dohody protistrany, zobrazenie informácií mesačne, týždenne, štvrťročne atď.). Štvrťročná verzia správy vyzerá napríklad takto (v tomto prípade je „Príjem“ suma, ktorú by mala dostať naša organizácia, t. j. dlh kupujúceho voči nám):

Keď je dlh splatený, naša organizácia dostáva peniaze (v hotovosti alebo bezhotovostne). Skutočnosť splatenia dlhu môžete vyjadriť výberom príslušného dokumentu „Plánované prijatie finančných prostriedkov“ vo forme dokladu o prijatí platby (hotovostný príkaz alebo došlý platobný príkaz):

V tomto prípade sa pri zaúčtovaní platobného dokladu vykoná zápis do príslušného registra:

Pomocou prehľadu „Plánované hotovostné príjmy“ môžete vidieť skutočnosť splatenia dlhu (Príjem - dlh protistrany, výdavok - splatenie dlhu):

Nesplatený dlh je viditeľný v marci (255 500 RUB)

Zmenou nastavení prehľadu môžete vidieť neuhradené dlhy za aktuálny týždeň. Alebo napríklad tí, ktorí musia zaplatiť ďalšiu splátku v nasledujúcich 10 dňoch. S týmito informáciami potom pracuje zmluvné oddelenie.

Čo poskytuje táto správa v našom prípade: môžeme vidieť, ako budú prijímané platby za konkrétny stavebný projekt. Môžete vykonať analýzu plánov a faktov o platbách. Keďže na výstavbu objektu sa vždy berú bankové úvery, sú tieto informácie potrebné aj na získanie úveru (v každom prípade to banky vyžadujú).

Odchádzajúce platby

Platobný kalendár poskytuje aj informácie o plánovaných odchádzajúcich platbách. Na tento účel použite dokument „Žiadosť o vynaloženie finančných prostriedkov“ (v budúcnosti si na základe Aplikácie vytvoríte aj samotný platobný doklad):

Nezabudnite zaškrtnúť políčko „Zahrnúť do kalendára platieb“, po jeho vygenerovaní budete môcť vidieť plánované prichádzajúce a odchádzajúce platby, ako aj zostatky.

Môžete urobiť rôzne možnosti pre detailovanie, napríklad podľa protistrán:

Ak je na základe výsledkov plánovania možný „cash gap“, t.j. nedostatok finančných prostriedkov na účte / pokladni podniku (príjmy sa neplánujú, ale je potrebné vykonať platby), potom bude mať kalendár záporné sumy zvýraznené červenou farbou.

To znamená, že je naliehavo potrebné prijať opatrenia (napríklad súhlasiť s odložením našich platieb). Ďalšou vymoženosťou platobného kalendára je jeho efektívnosť, to znamená, že akonáhle zmeníme dátum plánovanej došlej / odoslanej platby, okamžite uvidíme, ako sa zmenila predpoveď cash flow. A na základe toho sa môžete rozhodnúť o ďalšom postupe.

Závery:

Platobný kalendár vám umožňuje predpovedať nedostatok finančných prostriedkov na účtoch a pokladniach („cash gaps“, v správe zvýraznené červenou farbou) a riešiť ich koordináciou platobných podmienok s protistranami.

Informácie zo splátkového kalendára sú funkčné, pretože bankové a hotovostné doklady sa spravidla vkladajú do programu „denne“.

Pomocou splátkového kalendára sú riadené peňažné toky spoločnosti a kontrola nad ich realizáciou.