Selleks, et ettevõte saaks oma rahalisi kohustusi õigeaegselt täita, on vaja vältida sularaha puudujääke – regulaarsete kulutuste rahastamiseks vajalike vahendite nappust. Alates versioonist 3.0.43.152 võttis programm “1C: Raamatupidamine 8” kasutusele “Maksekalendri”, mis mitte ainult ei aita tegeleda sularahapuudujääkidega, vaid aitab ka rahavoogusid kiiresti hallata. Kalender võib kajastada teavet klientide laekumiste ja tarnijatele kavandatud maksete kohta; eelarvesse tehtavate maksete kohta; hilinenud maksete kohta; rahaliste vahendite kohta, mis liiguvad panga ja kassa vahel (näiteks inkasso ajal) ja mis on kavandatud kättesaamiseks vastuvõtulepingute alusel. Uus funktsionaalsus on eriti kasulik väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub finantsosakond või puudub finantsjuht.

Uus funktsionaalsus rahavoogude planeerimiseks

Ettevõtte stabiilseks toimimiseks on vaja kõik plaanitud maksed õigeaegselt tasuda. Selleks peab makse tegemise ajal olema kassas või organisatsiooni arvelduskontodel piisav kogus raha. Olukorda, kus tekib ajutine sularahapuudus, nimetatakse sularahapuuduseks. Programmis 1C: Accounting 8, väljaanne 3.0, pakutakse sularahalünkade vältimiseks uut funktsiooni - (joonis 1).

Riis. 1. Maksekalendri vorm

Juurdepääsu Maksekalender teostatakse jaotises oleva samanimelise hüperlingi abil Pea juurde rühmas Planeerimine. Käsupaneeli sätted näitavad organisatsiooni, mille jaoks kavandatud maksete kohta teavet genereeritakse, ja prognoosiperioodi, sealhulgas praegust kuupäeva. - see on aruanne, mis kajastab raha laekumise ja kulutamise plaani päevade kaupa, samuti teavet sularahajääkide kohta iga päeva alguses ja lõpus.

Negatiivsed väärtused päeva lõpus näitavad sularaha puudujääke. Need on aruandes punasega esile tõstetud. Sularaha puudujääkide vältimiseks on vaja jälgida, et maksete summa ei ületaks laekumiste summat, arvestades päeva alguse saldot. Kasutades , näeb raamatupidaja, kus on rahapuudus ja saab õigeaegselt kasutusele võtta meetmed selle kõrvaldamiseks.

Maksekalendri jaotised

Aruanne “1C: Accounting 8” väljaanne 3.0 võib sisaldada järgmisi jaotisi (kui on olemas asjakohased olukorrad):

• Tasumine ostjatelt;
• Muu tarne;
• Maksud ja tasud;
• Maksed tarnijatele;
• Perioodilised maksed.

Vaatame, millist teavet igas jaotises kuvatakse.

Tasumine ostjatelt

Peatükis Tasumine ostjatelt kuvatakse raamatupidamissüsteemi dokumentide järgi planeeritud maksed Ostja arve, Müük (aktid, arved), Tootmisteenuste osutamine, OS-i ülekandmine, Immateriaalse vara üleandmine. Tuletame meelde, et nendes dokumentides on võimalik määrata maksetähtaegu funktsionaalsuse seadetes. Selleks, et kasutaja saaks jälgida ostjatelt oodatavate maksete ajastust, jaotises Peaasi on funktsionaalsus järjehoidja peal Arvutused lipp tuleb paika panna Ostjate maksete planeerimine.

Teavet viivistasude kohta saate abilise vormi vastava hüperlingi kaudu Oodatav tasumine ostjatelt(Joonis 2).

Riis. 2. Assistent "Ostjatelt oodatav makse" »

Abilise vormil saate muuta ühe või mitme dokumendi tähtaega, tõstes need esmalt kursoriga esile. Nupu järgi Muuda maksetähtaega Avaneb uue maksetähtaja sisestamise vorm. Dokumendi maksetähtaega saab muuta ka otse veerus Tähtaeg. Valides loendist read, saate saata vastaspoolele e-kirja koos maksemeeldetuletusega. Kiri genereeritakse nupule klõpsates automaatselt Tuleta meelde.

Muu tarne

Peatükis Muu tarne teave kuvatakse organisatsiooni kontole krediteerimiseks krediidiasutuste, hoiupankade või postkontori kassadesse deponeeritud, kuid sihtotstarbeliselt veel krediteerimata vahendite kohta (kontojäägid 57.01 “Ülekanded teel”). Jaotises kuvatakse ka planeeritud vahendite laekumine vastuvõtulepingute alusel (kontojäägid 57.03 “Müük maksekaartidega”).

Maksud ja tasud

Peatükis Maksud ja tasud kuvatakse ülesanded eelarvesse maksete tegemiseks (maksud, tasud, kindlustusmaksed). Tasumisele kuuluvate maksude, lõivude ja sissemaksete summad arvutatakse vastavalt infobaasi andmetele - need on kas kogunenud maksusummad või koostatud deklaratsioonide või aruannete andmed. Kui makse summat ei olnud võimalik määrata (näiteks pole deklaratsiooni ega tasusid), kuvatakse väljale summa asemel kriips. Eelarvesse tehtavate maksete puhul toimingud, mis on sarnased vastavate ülesannetega Ülesannete loetelu. Lahtril klõpsates avaneb menüü, kus saate valida soovitud toimingu – näiteks Maksma või Kontrollige föderaalset maksuteenistust. Kui maksesummat ei määrata, annab programm teada, mis toimingut tuleb teha – näiteks koostada vastava maksu deklaratsioon.

Maksed tarnijatele

Peatükis Maksed tarnijatele kuvatakse dokumentide järgi planeeritud maksed Arve tarnijalt, Kviitungid (aktid, arved), Lisatasu kättesaamine kulud, Immateriaalse vara laekumine. Lahtrile vajutades avaneb dokument, mille alusel makse planeeritakse. Selleks, et kasutajal oleks võimalus tarnija dokumentides maksetingimusi märkida, on see vajalik vahekaardil programmi funktsionaalsuse seadetes Arvutused seatud lipp Tarnijatele maksete planeerimine.

Teave hilinenud maksete kohta on saadaval vastava hüperlingi kaudu. Kui klõpsate sellel, avaneb abilise vorm Tasumine tarnijatele, mille abil saate automaatselt luua maksekorralduste loendi tarnijatele maksmiseks. Selleks tuleb teha linnuke nende ridade juures, millele soovid maksekorraldusi genereerida. Maksedokumendid genereeritakse nupu abil automaatselt Loo maksekorraldusi.

Sektsiooni juurde sisaldab makseid töötajate palkade maksmiseks. Lahtril klõpsates avaneb menüü, kust saab valida näiteks soovitud toimingu Makske välja või Uurige föderaalsest maksuteenistusest üksikisiku tulumaksu(joonis 3).

Riis. 3. Rubriigid “Maksud ja sissemaksed” ja “Palgad”

Perioodilised maksed

Peatükis Perioodilised maksed kuvatakse info tavamaksete kohta - näiteks kommunaalmaksed, side, üür, internet jne. Järgmise makse meeldetuletuse kuupäeva ja meeldetuletuste sagedust saab hüperlingi abil määrata maksekorralduse vormis Korduv makse? Teave hilinenud maksete kohta on saadaval vastava hüperlingi kaudu.

Kujul Maksekalender käsu abil saate kohandada sissetulekute / raha kulutamise plaane Ajastada teisele päevale. Selleks tuleb valida makseteavet sisaldav ala. Käsk on saadaval ka makselahtri kontekstimenüüs. Ülekanne on saadaval ainult tarnijatele ja klientidelt makstavate maksete puhul.

Lihtsal ja selgel viisil annab teavet prognoositavate rahavoogude kohta koos võimalike rahapuudujääkidega ja hõlbustab selle olukorra vältimiseks vajalike meetmete kiiret vastuvõtmist.

Maksekalendri optimeerimise tulemuseks on korrastatud rahavoogude plaan (prognoos), milles puuduvad sularahapuudused.

Kuidas sisestada maksekalender programmis 1C 8.3?

Võimalus säilitada maksekalendrit versioonides 1C 8.3 ja 8.2 on saadaval mitmes standardkonfiguratsioonis:

• 1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
• 1C tootmisettevõtte juhtimine
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1C Integreeritud automatiseerimine
• 1C kaubanduse juhtimine 11 ja 10.3
• 1C Väikeettevõtte juhtimine

See funktsionaalsus võimaldab jälgida online-rahavooge arvelduskontodel ja kassas ning ennetada kassajääke.

Aruandes kuvatakse andmed planeeritud laekumiste, kulude ja DS-saldode kohta. Teavet saab üksikasjalikult esitada kuni esmaste dokumentideni (joonis 2).

Näide 1C Trade Managementis maksekalendriga töötamise kohta

Vaatame 1C Trade Management 11 konfiguratsiooni näidet ja uusimates versioonides ilmunud uusi funktsioone.

Kõigepealt peate seaded lõpule viima. Selleks märkige jaotises "Haldamine - Organisatsioonid ja fondid" märkeruut "Rahade kulutamise taotlused" (joonis 3). Teistes versioonides leiate selle märkeruudu jaotisest "Riigikassa".

Samas jaotises saate seadistada limiitide kontrolli nii organisatsiooni kui terviku või iga divisjoni jaoks.

Pärast seadistuste lõpetamist kuvatakse jaotises "Finants" jaotis "Sularaha planeerimine" (joonis 4). Teistes versioonides võib see olla jaotis "Riigikassa".

Sisestame mitu kulutaotlust. See dokument on võtmetähtsusega sõidukite liikluse operatiivkontrolli korraldamisel. Vaatame seda üksikasjalikumalt (joonis 5).

Kõigepealt peate valima dokumenditoimingu. Meie näites on see "Maksude ülekanne". DDS-i artikkel sõltub valitud toimingust. Programm ütleb kasutajale, millist artiklit saab konkreetsel juhul kasutada (artiklite loend filtreeritakse sõltuvalt toimingust).

Kuna seadetes on limiidi kontroll lubatud, blokeeris programm dokumentide postitamise. Sellise taotluse heakskiitmiseks peate kas lubama märkeruudu "Üle piirmäära" või suurendama selle üksuse limiiti.

Limiidid on seatud dokumendis “Sularahakulu limiidid” (joonis 6). Periood määratakse mitte taotluse koostamise ajal, vaid kavandatud makse tegemise ajal. Meie näites esitatakse taotlus juulis, kuid limiit on seatud augustisse.

Dokumendil "DS-i tarbimise taotlus" on mitu olekut:

• Pole nõus
• Nõus
• Maksma
• Tagasi lükatud

Kõik kooskõlastamata taotlused on nähtavad ajakirjas “Requests for kulutus DS-i heakskiitmiseks” (joonis 7). Taotlusi on mugav kinnitada otse sellest loendist.

Nüüd koostame maksekalendri ja hindame olukorda.

Joonisel 8 on 2016. aasta augusti aruanne. See näitab sularaha puudujääke punaselt. Vastavalt avaldusele nr TDTSU-000003 08.04.2016 on nõutud põhivara ostu eest tasumist, kuid selleks kuupäevaks raha ei jätku.

Erinevalt varasemate versioonide maksekalendrist (joonis 1) on nüüd võimalik otse aruandest genereerida ülekandedokumente või planeeritud DS-i laekumisi.

Joonisel 9 näeme dokumenti “DS-i eeldatav laekumine”, mis on genereeritud nupu “Kviitung” abil otse maksekalendrist. Sularahapuudujäägi sulgemiseks peate õigesti valima DDS-i kauba ja kavandatud laekumise kuupäeva.

Pärast dokumendi “DS-i eeldatav laekumine” postitamist muutub kohe maksekalender (joon. 10). Rahapuudus on likvideeritud.

Lisaks DS-i teisaldamise ja kavandatud laekumise dokumentidele saate kalendrist genereerida maksedokumente, valides DS-i saamiseks soovitud avalduse või dokumendi.

Kokkuvõtteks natuke lisaseadetest. Joonisel 11 on näidatud aruande struktuur, mida kasutaja saab vastavalt soovile muuta. Nii saab näiteks täiustatud režiimis valida DDS-i artiklite kuvamise hierarhilises järjekorras, s.t. saada tulemusi mitte ainult iga artikli, vaid ka artiklite rühma kohta.

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel

1. Sissejuhatus

Kassa planeerimine on juhtimisarvestuse üks peamisi ülesandeid, vastandina finantsarvestusele.

Loomulikult on juhtimise ja raamatupidamise vahel ka muid olulisi erinevusi (erinevad nõuded analüütikale, varade/kohustuste hindamisele ja ümberhindlusele, reservide moodustamise vajadus jne), kuid planeerimisprobleemide lahendamise vajadus on kõige keerulisem. neid.
Planeerimise keerukus ei seisne mitte ainult planeeringu koostamises (arvutamises, erinevate stsenaariumide järgi koostamises), vaid vajalik on ka:

• Viige läbi ajakava muutmine;
• Plaanide uuendamine, kohanduste ülekandmine järgmistesse perioodidesse;
• Viia ellu plaan – faktianalüüs.

Tuleb tunnistada, et enamikus ettevõtetes (kasutades automatiseerimiseks 1C) programmis planeerimist ei tehta.
“Peaksime raamatupidamise paika panema...” – nii vaidlevad paljud.

Raamatupidamist tuleb parandada jah, aga mitte planeerimise arvelt.
Muidugi teevad nad endiselt planeerimist (aga mitte 1C-s, vaid XLS-is). Ja kõige esimene, peamine ülesanne (mida nad püüavad lahendada) on sularaha planeerimine.

• (1) Strateegiline (eelarvestamine);
• (2) Töökorras.

Ja kui eelarvestamist (loomulikult ülalt-alla lähenemisviisiga planeerimisel) saab teha XLS-i abil, siis operatiivplaneerimist teha ei saa.
Lõpptulemus on see, et enamasti töötab eelarvetabelitega minimaalselt kasutajaid (1-2 inimest). Enamiku ettevõtete jaoks ei ole eelarveüksuste ja muude analüüside arv nii palju. See tähendab, et kõike saab XLS-is käsitsi töödelda.

Aga mis puudutab d/s operatiivplaneerimist, siis siin on olukord teine. See tähendab, et tasumisele kuulub sageli suur arv arveid, palju regulaarseid makseid, klientide tellimuste eeldatavaid makseid jne.

Ja pealegi saab seda kõike “siduda” suure hulga esmaste dokumentidega, millega erinevad programmi kasutajad töötavad, dokumente korrigeeritakse, olukord muutub jne.

Teine oluline erinevus operatiivplaneerimise ja eelarvestamise vahel on see, et see tuleb sageli alt üles. Ehk siis “D/s kulude taotlustest”, mille täidavad alati osakonna töötajad.

Ja need taotlused tuleb seega õigeaegselt töödelda, vastu võtta / tagasi lükata, ajastada ja nende eest tasuda.

Kokku: d/s operatiivplaneerimine on kõige esimene planeerimisülesanne, mis tuleks iga ettevõtte jaoks 1C-s automatiseerida.

Ja planeerimise tulemusena peaks finantsosakond / riigikassa süsteemis "nägema":

• Millal, kellele, milliselt pangakontolt/sularahas, mis summa eest tuleb tasuda;
• Milline on sularaha jääk “sellisel ja sellisel” kuupäeval, arvestades jooksvaid saldosid, planeeritud kulusid ja sularaha laekumisi. Vältida tuleb nn. "sularahapuudused"

  See tähendab, et on vaja töötada maksekalendriga.

• Milline võlg osapooltele on määratud kuupäevadel, võttes arvesse kavandatud makseid, laekumisi ja vastastikuste arvelduste hetkeseisu.

  See tähendab, et on vaja töötada arvutuskalendriga.

Selle artikli eesmärk – räägime d/c operatiivplaneerimise automatiseerimise võimalustest. Samal ajal viiakse läbi 3 erineva ringluskonfiguratsiooni võrdlev analüüs (kaks on 1C-st standardsed, üks on spetsialiseerunud ettevõtte wiseadvice'ist).

Kõiki konfiguratsioone saab kasutada operatiivplaneerimise probleemide lahendamiseks, kuid tasakaalustatud valik tuleks teha teie projekti ulatuse ja ulatuse alusel.

2. Pehmekäiviti omadused 1.3

Hetkel ei ole 1C veel kauaoodatud uut UPP väljaannet (versioon 2) välja andnud. Ja sel põhjusel keskendume sellele, mis on saadaval - SCP 1.3 vastavatele alamsüsteemidele:

Tuleb märkida, et alamsüsteemi "Sularaha väljamineku taotlused" uuendati konfiguratsioonis suhteliselt hiljuti (2011). Selle tulemusel ilmus hallatava liidese režiimis jaotise paneelile üksus "Kulutamise taotlused d/s/".

Kui proovite standardkonfiguratsioonis failirežiimis avada dokumendivormi "D/s kulude taotlus" (teise nimega ZRDS), siis ilmub kohe üldmoodulist "Töötamine" muutujale "Global Values" tõrge. Üldmuutujad”.

Selliseid vigu saab aga parandada, nagu öeldakse: "sete jääb alles." See tähendab, et UPP ZRDS alamsüsteemis on piisavalt "karedust".
Võimalus koostada ZRDS-dokumenti veebibrauseri kaudu on kasulik, kuid praktikas peate hoolikalt läbi mõtlema dokumendi standardvormi lihtsustamise ja ergonoomika. See on eriti oluline mobiilseadmete puhul.

Aga mis puutub maksekalendrisse, siis õhukese kliendi režiimis, eemalt läbi WEB brauseri jne. sa ei saa seda kasutada. Põhjus on selles, et sularahahalduse alamsüsteemi pole pikka aega uuendatud ja eelkõige ei ole Maksekalendri aruanne üles ehitatud andmete koostamise süsteemile. Seetõttu ei saa seda aruannet õhukeste klientide puhul kasutada, selle jaoks pole võimalik luua kohandatud sätteid.

ZRDS-iga töötamisel on olulisel kohal taotluste kooskõlastamise ja kinnitamise eeskirjad. Sõltuvalt ettevõtte organisatsioonilisest struktuurist ja muudest ärifunktsioonidest võib taotluste kinnitamise sisemenetlus (kinnitusmäärused) olla üsna keeruline (mitmeetapiline, muutuv jne). Seega pole see automatiseerimise jaoks lihtne ülesanne.

UPP-s rakendatakse koordineerimise ja heakskiitmise alamsüsteemi. See pakub üsna paindlikke seadeid.

• Heakskiit on kinnitus taotluse eest tasumise vajaduse kohta. Tavaliselt peab heakskiitmine käima läbi ettevõtte osakonnajuhatajate, juhtide ja teiste vastutavate isikute.
• Heakskiit on lõplik kinnitus (laekuri poolt), et taotlus tasutakse. Sel juhul tuleb määrata maksekuupäev ja pangakonto/kassa, kust tasutakse. Seega langeb makse tegevusplaani (maksekalendrisse).

Tuleb märkida, et pehmekäiviti standardfunktsionaalsuse mitmed aspektid ei taga seda, mis on vajalik alamsüsteemi tegelikuks rakendamiseks.
Kirjutan nendest hetkedest hiljem, kuid praegu vaatame, milliseid funktsioone tüüpiline konfiguratsioon pakub.

1. Rakenduse kinnitamise mehhanismi saate lubada iga organisatsiooni jaoks eraldi.

• Rakenduse järjestust on võimalik konfigureerida läbi marsruutide ja marsruutide hierarhia.

1. Tuleb märkida, et osakonna kataloogi hierarhiat ei võeta rakenduste marsruutimismehhanismides arvesse.
2. Samuti tuleb tühistada, et kooskõlastamine ja heakskiitmine on tehniliselt üles ehitatud ilma äriprotsesside mehhanismi kasutamata.

• Igas punktis saate määrata ühe/mitu kasutajat, kelle jaoks on rakenduse heakskiit saadaval. See tähendab, et taotluse võib kinnitada igaüks neist (kes sellega esimesena jõuab).

• Iga osakonna jaoks saate määrata vastava kooskõlastusmarsruudi punkti. Selle olemus on järgmine: avalduse (ZRDS) täitmisel tuleb märkida keskne föderaalringkond (osakond). Ja olenevalt määratud jaoskonnast “leiab” UPP vastava kinnituspunkti ja “saadab” sellesse punkti heakskiitmise taotluse.

Samuti on võimalik kooskõlastusmarsruudi seadistamisel osakonda määramata jätta. Sel juhul rakendatakse sellist koordineerimispunkti kõikidele CFD-dele, mille jaoks vastavat marsruudipunkti pole konkreetselt märgitud.

1. Heakskiitmine ise toimub spetsiaalse töötlemise "Taotluse kinnitamine" abil

1. Rahaliste vahendite planeeritud saadavuse, maksegraafiku ja sularahapuudumiste jälgimise analüüs tehakse aruandes “Maksekalender”.

Lisaks planeeritud d/s tarbimisele (ZRDS) saab arvestada ka d/s planeeritud laekumisega. Selleks on ette nähtud koostada spetsiaalne dokument "Planeeritud tulude laekumine".

Tuleb märkida, et kuigi dokumendil “Planeeritud d/c laekumine” on olekud (koostatud, kokku lepitud jne), puudub võimalus seda dokumenti (nagu ka ZRDS-i) kooskõlastada. See tähendab, et dokumendi olekute muutmine on võimalik ainult "käsitsi juhtimise" režiimis.

Ja UPP-s on võimalik arvestada planeeritud sularaha laekumisega ostjatelt ilma dokumente “Planeeritud sularaha laekumine” koostamata.

See tähendab, et kui ostjale väljastatakse “Kliendi tellimused”, siis eraldi aruandes “Tellimusi arvestav maksekalender” on see planeeritud laekumine näha.

1. Lisaks Maksekalendri aruandele on olemas sularaha kättesaadavuse analüüsi aruanne.

Samas on võimalik reserveerida d/d (kulutaotluste alusel) või esitada avaldusi planeeritud tulude vastu.

Samuti on olemas funktsionaalsus ZRDS-i sulgemiseks ja planeeritud tulu d/c-st. Selleks esitatakse režiimis “püsiklient” dokumendid “Kulude/laekumiste avalduste sulgemine”.

Kuid seda funktsiooni ei toetata ka õhukese/veebikliendi režiimis.
Siin peate mõistma, et kõva reserveerimise tehnika on tugevalt seotud dokumentide sisestamise kronoloogiaga ning see muudab kohanduste ja ajakava muutmise keeruliseks.

Seetõttu jäetakse UPP-sse funktsionaalsus pigem “mineviku pärandiks” ning d/s saadavuse analüüsimiseks tuleks kasutada maksekalendrit.

Niisiis, oleme kaalunud pehmekäiviti funktsionaalsust ja nüüd loetlen need standardkonfiguratsiooni aspektid, mida praktikas projektides tuleb muuta:

1. Vastavalt dokumendile “D/s kulude taotlus”:
   1. Dokumendis saate märkida "Divisjon" (muide, konfiguratsioonis on see määratud keskföderaalringkonnaks - rahalise vastutuse keskus). Kuid on täiesti võimalik, et taotlus esitatakse ühest divisjonist (CFD) ja sel juhul tuleb kulud edasi jagada/jaotada teisele divisjonile (CFD – finantsjuhtimiskeskused).

      Võimalus määrata digitaalseid funktsioone jne. - puudub.

      Puudub võimalus marsruuti muuta ega rakendust teistele marsruutidele suunata.

1. Puudub võimalus planeerida sularaha kandmist arvelduskontode vahel, kontolt kassasse jne.
1. Lepingu protsess:
   1. ZRDS-i on võimalik kooskõlastada, kuid planeeritud d/s-de laekumise kooskõlastamise võimalus puudub.
   2. Praktikas muutub vajalikuks teiste töötajate kooskõlastamine. Samal ajal peab süsteem salvestama ka teavet selle kohta, "kes ja kelle jaoks kinnitas".

      Tihti ei sobi mitme võimaliku täitja paigaldamise võimalus ühte kooskõlastuspunkti, mistõttu saab seda täitjat näidata ka teistes kooskõlastamise etappides. Kõik see toob kaasa asjaolu, et töötajal on kooskõlastustaotluste loendis samaaegselt nii peamised kui ka kaudsed kooskõlastusülesanded. Loomulikult ajab see kasutaja segadusse ega ole mugav.

      Kokkuvõtteks võib öelda, et puudub teise esineja jaoks koordineerimisvõime, võimalus näidata, kellel on koordineerimisõigus.

   3. Taotluste kinnitamise protsessis, kui taotlus edastatakse kooskõlastamiseks marsruudil järgmisele, on vajalik funktsioon, mis teavitab automaatselt (e-posti teel) järgmist täitjat ja ka taotluse autorit. .
   4. Kui kooskõlastamise/kinnitamise eest vastutab juba rakenduse autor (mis tahes marsruudi etapis!), siis on igati loogiline, et programm marsruuti automaatselt “lühendab”, suunates rakenduse kõrgeimale saadaolevale tasemele. UPP seda aga ette ei näe.
   • Kuigi kõik ülaltoodud nõuded ei sisaldu standardkonfiguratsioonis, on need siiski täidetud.

1. Aruanded, juurdepääsuõigused.
   1. Nõutakse võimalust piirata juurdepääsu rakendustele ainult olemasolevate autorite/esinejate (koordinaatorite) jaoks; kasutajale kättesaadavate osakondade järgi.
   2. Tegeliku ja kavandatud võla kontrolli kohta (päevade ja intervallide kaupa) aruandlust ei esitata. See kehtib nii ostjate kui ka tarnijate kohta.
   3. Aruandlus ja osa funktsioone ei sobi õhukese/veebikliendi režiimis töötamiseks.
2. Regulaarsete kokkulepete ja lepingute arvestus.
   1. Sageli on olukordi, kus on vaja tarnijatele regulaarselt maksta. Näiteks üürimaksed jne.

      UPP ei kajasta seda automaatselt maksekalendris jne. need eelseisvad kulud. See tähendab, et selliseid makseid on vaja käsitsi jälgida ja maksetaotlusi täita, mis on ebamugav ja töömahukas.

   2. Ostjate ja tarnijatega sõlmitud lepingutes võib ette näha tingimused ettemaksu protsendi kohta, maksetingimused jms.

      UPP ei salvesta kogu seda teavet automaatselt ja (selle tulemusena) kajastab seda automaatselt maksekalendris.

3. TÜ tunnused 11.1

Uue konfiguratsiooni “Trade Management Rev.11” väljalaskmisega on operatiivplaneerimise ja finantskontrolli ülesannete jaoks ilmunud palju uusi kasulikke funktsioone.
Võib-olla kõige olulisem selles osas UT11-s (võrreldes UPP 1.3-ga) on maksegraafiku arvestamise mehhanism. See mehhanism “sulgeb” selle, millest väga puudus oli – planeerimise/arvestuse automatiseerimise tavaliste kokkulepete ja lepingute alusel.

Seega ei pea TÜ11-s kulude ja laekumiste planeerimiseks dokumente üldse vormistama (juhul kui muidugi ei ole vaja) ning samal ajal kujuneb ka maksekalender tavapäraselt.

Saate tühistada, et "Maksekalendri" aruande "standardseaded" ei vasta tegelikult ootustele (sellisena kalendrit ei kuvata), kuid kasutajarežiimis saate lisada grupeeringu "maksekuupäeva" ja aruande järgi. genereeritakse tavapärasel kujul.

Aruande funktsionaalsus on oluliselt laienenud (võrreldes SCP 1.3-ga) tänu andmete koostamise süsteemi kasutamisele. Nüüd saab aruande genereerida õhukeses/veebikliendis, salvestada andmebaasi ja määrata erinevatele kasutajatele nende jaoks vajalikud sätted.

Lisaks majapidamistarvete tarbimise ja vastuvõtmise planeerimisele on TÜ11-l nüüdsest ka kodukaupade liikumise planeerimise funktsionaalsus. Nendel eesmärkidel saate koostada dokumendid "Leibkondade ümberpaigutamise korraldus".

Võrreldes UPP 1.3-ga dokumendi “Sularaha väljamakse taotlus” puhul on kaalutud äritehingute liikide arv suurenenud:

Nüüd on võimalik kinnitada nii dokumente “Raha kulutamise taotlus” kui ka muid korraldusi:

Võlgnevuse analüüsimiseks intervallide/tähtaegade järgi on toodud aruanne “Nõued arved”. Vajadusel saab koostada ka võlakalendri. Selleks tuleks kohandatud režiimis lisada rühmitus maksekuupäevade järgi.

Kahjuks ei anna UT11 (nagu varemgi) võimalust tarnijate kaupa võlgade kalendrit analüüsida. Selle ülesande jaoks tuleb aga UT11 lõplikult vormistada.

Kokku võtma: uued metoodilised lahendused "1C" koos 8.2 platvormi võimalustega annavad hea aluse d/c operatiivplaneerimise ja juhtimise ülesannete automatiseerimiseks.

Kuid samal ajal peate mõistma, et UT11 konfiguratsioon ei ole terviklik, valmislahendus riigikassa automatiseerimiseks ja finantsplaneerimiseks.

• Esiteks rakendab TÜ11 väga lihtsustatud kujul kulutaotluste ja muude d/s planeerimisdokumentide kooskõlastamise/kinnitamise mehhanismi. See tähendab, et marsruutimismehhanisme pole, rakenduste kinnitamise protsess taandub lihtsalt olekute määramisele.
• Teiseks puudub TÜ11-l eelarvestamise alamsüsteem ja (sellest tulenevalt) puudub funktsionaalsus planeeritud eelarvete taotluste jälgimiseks.

4. WA omadused: rahastaja

Ajalooliselt töötati WA:Finantsieri konfiguratsioon välja Treasury Management toote põhjal.

Samal ajal sisaldab WiseAdvice'i uus „Financier” lahendus ka:

• Eelarve planeerimise allsüsteem;
• Lepinguhalduse allsüsteem;
• Tegelike maksete moodustamise ja arvestuse allsüsteem;
• Paindlik, kohandatav mehhanism mallidel põhinevate dokumentide genereerimiseks/täitmiseks;
• Paindlik, kohandatav kliendi-panga integratsiooni alamsüsteem.

Vaatleme "WA: Finantseerija" peamist funktsionaalsust riigikassa osas - alates lepingutingimuste arvestamisest kuni maksekalendri loomiseni.

1. Taotluse kinnitamise protsessi käigus ei saa te dokumenti mitte ainult kinnitada/tagasilükata (nagu seda tehakse UPP-s), vaid saadaval on ka muud funktsioonid: näiteks saata dokument ülevaatamiseks või küsida lisateavet. teavet.

   Kogu see protsess on automatiseeritud, vastavalt sellele antakse aruandlus dokumentide kinnitamise töötlemise oleku kohta.

5. Tulemused

Järeldused:

1. Automatiseerida finantsosakondade, riigikassade, keeruka organisatsioonilise struktuuriga organisatsioonide tööd. struktuur on kõige sobivam lahendus "WA: rahastaja".

   See lahendus on arenenud ja arenenud pikka aega, akumuleerides vastavalt erinevate finantsasutuste spetsiifikat ja nõudeid. osakonnad ja riigikassad. Lahenduse väljatöötamise tööjõukulu kokku moodustas üle 5000 inimese/tunnis.

   WA: Financier lahenduse eeliseks on selle täiustatud funktsionaalsus ja suur hulk programmi seadistusmehhanisme. Seega on selle lahenduse juurutamine võimalik lühikese ajaga (nn “out-of-the-box realisatsioon”), ilma lisateabeta. arendus, programmeerimine jne.

   Kuna lahendus sisaldab mehhanisme kahesuunaliseks teabevahetuseks kõigi peamiste standardkonfiguratsioonidega, ei ole integreerimine olemasolevasse struktuuri (andmevahetus TÜ, UPP, Kompleksnaja, Bukhi andmebaasidega) keeruline.

2. Finantsosakonna/kassa automatiseerimiseks tervikliku automatiseerimisprojekti raames parim lahendus on põhineb UPP-l.

   Samal ajal peate mõistma, et pehmekäiviti funktsionaalsus vajab täiustamist.

   Spetsiifika, finantsnõuded. osakonnad ja riigikassad ei ole UPP-sse nii sügavalt põimitud, kui seda tehakse eraldi spetsiaalsetes lahendustes.

   Seega tuleks nende ülesannete jaoks SCP-d rakendada ainult automatiseerimisprojekti osana.

3. Suurte organisatsioonide jaoks rahandusosakonna automatiseerimiseks TÜ11 ei sobi.

   Selles otsuses esiteks puuduvad planeerimisdokumentide kooskõlastamise/kinnitamise mehhanismid.

   Teiseks puudub operatiivplaneerimisel eelarvestamise alamsüsteem ja kontroll eelarvete täitmise üle.

   Samas TÜ11 ideaalne jaoks automatiseerimine (sh operatiivplaneerimine d/c) väike rahaline ettevõtte osakonnad.

Kuidas hoida maksekalendrit 1C-s

1C maksekalender aitab operatiivselt hallata ettevõtte finantsressursse, koostada maksegraafikuid ja jälgida nende õigeaegset täitmist. Seda saab luua automaatselt, kasutades teavet tulevaste maksete kohta, mis peaksid tulema klientidelt, planeeritud maksete kohta töövõtjatele, sularaha laekumisi ja ka kuluartiklite alusel.

1C maksekalendervaja selleks:

• olemasolevate finantssaldode, eelseisvate laekumiste ja kulude andmete analüüs;
• õigete otsuste tegemine raha liikumise kohta kassaaparaatide ja kontode vahel;
• täiendava rahastamise otsimise vajaduse kindlaksmääramine;
• rahaliste vahendite tagamine taotluste jaoks äritegevuse läbiviimiseks;
• ettevõttesisese raha teisaldamise taotluste menetlemine;
• taotluste kooskõlastamine maksetingimusi ja finantseerimisallikaid (pangakontod või kassa) arvestades;
• laenutoote taotluse esitamine.

1C maksekalendri koostamisel kontrollitakse kohe, kas seda saab täita, nimelt, kas kõigi määratud äriülesannete täitmiseks on piisavalt raha.

Maksekalendri pidamise funktsioon 1C-s sisaldub järgmistes standardkonfiguratsioonides:

• "Ettevõtte raamatupidamine 8.3"
• "Tootmisettevõtte juhtimine"
• "Täielik automatiseerimine"
• "ERP: ettevõtte juhtimine"
• "Väikese ettevõtte juhtimine"
• "Kaubanduse juhtimine"

1C maksekalender jaotises “ERP: Enterprise Management 2”

Selles konfiguratsioonis on see organiseeritud lihtsalt kasutatava tööjaamana, mis sobib ideaalselt dokumentide ja aruannete loomiseks ning ettevõtte äritulemuste analüüsimiseks. 1C maksekalendri funktsionaalne omadus on see, et see võimaldab teil tõhusalt planeerida raha laekumist ja kulutamist lühiajaliseks perioodiks ning õigeaegselt tuvastada kassalüngad.

Üldiselt jääb maksekalender sisuliselt analüütiliseks aruandeks, mis kajastab tulusid, kulusid ja rahajääke. Neid saab rühmitada tüübi järgi – sularahata ja sularaha – ning nende paigutamise koha – teatud kontode või ettevõtte kassa – järgi. Otse sellest finantsplaneerimise tööriistast on võimalik rahalisi vahendeid maha kanda, hallata erinevatel kontodel ja kassaaparaadis või liigutada rahapuudujääkide likvideerimiseks. 1C maksekalendri oluliseks eeliseks on selle võime detaile esitada kuni põhidokumendini.

Maksekalendri seadistamine

Programmis “1C ERP: Enterprise Management 2” on võimalik sellega töötada pärast seda, kui selline raha kulutamise taotluste säilitamise parameeter on seadistatud. Selle aktiveerimiseks peate märkima liidese vastava menüü üksuse ruut « Põhiandmed ja haldus/Põhiandmete ja jaotiste seadistamine/Riigikassa.

Pärast seda saate juba 1C-s maksekalendrit kasutada. Selleks tuleb soovitud menüüpunkti nägemiseks valida “kassast” punkt planeerimine ja sularaha kontroll.

Saate kohandada kalendri välimust, et see vastaks paremini oma organisatsiooni ärivajadustele. Vaikimisi asuvad rakendused ekraani vasakus servas, kalender ise on paremal. Nupp “Vaade” võimaldab teil seda režiimi muuta: näidata makseid rakenduste ja maksekalendri asemel või ainult ühte taotluste loendit.

Teine loetletud valikutest on paljude kasutajate arvates mugavam, kuna nii pääsete ligi raha laekumist ja kulutamist reguleerivatele dokumentidele. Saate koostada maksekalendri teatud arvu päevade jaoks, milleks planeerimine toimub. Samuti saate valida soovitud tarnija või kliendi ja valida konkreetse konto või kassa jaoks.

Nupp “Veel” avab rippmenüü, mis võimaldab reguleerida kalendriridade nähtavust. Kasutaja saab kindlaks teha kooskõlastamata rahaliste kulutuste taotluste nähtavuse, raha laekumise arveldusdokumentatsiooni kontekstis, taotlustest sõltumata tehtud kulutused. Samuti on võimalik valida reguleeritud või juhtimisarvestuse valuuta tüüp, määrata planeerimiskuupäev ja lülitada välja nädalavahetuste nähtavus.

Ekraani vasakus servas näete ettevõtte arvelduskontode loendit (kui konkreetse konto valik ei olnud lubatud). Aruandes on näidatud tulud, kulud, saldod ja kogusumma. Siit leiate ka tähtaja ületanud võlgnevused ja planeeritud rahavood päevade lõikes. Kui lülitate tabeli allosas olevate kalendrilahtrite aktiivsust, hakkab muutuma mahakandmist, laekumisi ja võlgnevusi selgitavate dokumentide loend.

Maksekalendri pidamine rakenduses 1C: Trade Management

Konfiguratsiooni hilisemad versioonid lisasid uusi funktsioone, et muuta finantsplaneerimine lihtsamaks. Kalendriga töötamise alustamiseks peate halduse jaotises valima organisatsiooni ja vahendite üksuse ning märkima ruut üksuses "Raha kulutamise taotlused". Programmi varasemates väljaannetes asub see rahakassa jaotises. Siin saate määrata limiitide kontrolli ettevõtte kui terviku või selle üksikute osakondade jaoks. Pärast seda ilmub sularaha planeerimise jaotis (või "kassa").

Kulutaotlus on programmis rahaliste vahendite liikumise üle teostatava kontrolli põhidokument. Väga oluline on valida õige toiming, sest see määrab rahavoo elemendi. Programmi mugavus seisneb ka selles, et ta saab ise soovitada, millist artiklit on vaja, filtreerides artikleid valitud toimingu alusel.

Kui limiit on lubatud, selle ületamisel blokeeritakse dokumentide postitamine. Sellise taotluse rahuldamiseks tuleb märkida kastike "Üle limiidi" lahtris või suurendada valitud eseme limiiti (määratud "Sularaha kululimiidid"). Tuleb meeles pidada, et periood määratakse tulevase makse kuupäeval, mitte rakenduse loomise ajal.

Sularahakulude taotluste seisud:

• "kokkulepitud"
• "Ei ole kokku lepitud"
• "Tagasi lükatud"
• "Maksma"

Heakskiitmata taotluste loetelu asub kooskõlastamiseks raha kulutamise taotluste päevikus. Taotlusi saab kinnitada otse sellest loendist, mis on eriti mugav.

Samuti võimaldavad uued funktsioonid erinevalt vanematest maksekalendrite väljaannetest genereerida dokumenti raha liikumise või kavandatud laekumise kohta otse aruandest.

Sularaha puudujääkide kõrvaldamiseks tuleks õigesti valida rahavoogude kirjed ja nende laekumise kuupäevad. Pärast eeldatava raha laekumise dokumendi postitamist muutub maksekalender koheselt, mis näitab, et sularahapuudust enam ei ole.

Lisaks planeeritud raha laekumist või liikumist reguleerivatele dokumentidele saate kalendris koostada maksedokumentatsiooni, valides raha laekumiseks vajaliku avalduse või dokumendi.

Automatiseerimise lahendus:

RAKENDAMISE MONITOR

Euroopa Õigusteenistus parandab finantsressursside juhtimise tõhusust, võttes kasutusele ITAN: PROF Management Balance süsteemi. Euroopa õigusteenistus on Venemaa õigusteenuste turul märkimisväärne tegija ja täna tunnustatakse seda üheks enim

Sberbank NPF on ITAN: Management Balance süsteemiga viljakalt töötanud alates 2013. aastast. “ITAN: Juhtimise bilanss” on juurutatud ja seda kasutatakse edukalt eelarve koostamisel, lepingute haldamisel, rahahaldusel ja lepingute asukoha arvestusel.Sberbank NPF on ITAN: Management Balance Sheet süsteemiga viljakalt töötanud alates aastast. 2013. aasta. “ITAN: Juhtimise bilanss” on rakendatud ja eelarve eesmärkidel edukalt kasutatud

Ühisprojekti algus muuseumiettevõtte juhtimisarvestuse automatiseerimiseks “ITAN: Management Balance” alusel. Juhtimissüsteemi integreerimine on plaanis läbi viia 1C: Kaubandus ja Ladu 7.7-ga. Muuseumi ettevõtte põhitegevuseks on tee ja kohv HoReCa segmendi ettevõtetele.

ITAN-i ettevõtte juurutusosakond on lõpetanud projekti, mille eesmärk on juurutada ja konfigureerida konfiguratsiooni "ITAN: Management Balance" alamsüsteem "Eelarvestamine", et automatiseerida PL-eelarve koostamist ja luua STS Eventim.Ru jaoks plaani-fakti aruandlus. ITAN-i ettevõtte juurutusosakond on lõpetanud projekt konfiguratsiooni "ITAN: Management Balance" alamsüsteemi "Eelarvestamine" juurutamiseks ja konfigureerimiseks, et automatiseerida PL eelarve koostamist ja vormi

Liebherr Russlandi tütarettevõte algatas põhjaliku projekti finantsjuhtimise automatiseerimiseks. Projekt algab arvestuspõhimõtete vormistamisega vastavalt IFRS-ile. Praegu kuulub ettevõtete gruppi kümme tööstusharu. Liebherri kontserni valdusettevõte on Bühlis (Šveitsis) asuv Liebherr-International AG, mis kuulub täielikult Liebherri perekonna liikmetele.

ITAN-i finantsjuhtimise automatiseerimise projekti raames on lõpetatud esimene etapp - vastastikuste arvelduste automatiseerimine juhtimisarvestuses. Järgmisena on kavas viimistleda tegevusarvestust, juhtimisarvestuse, eelarvestamise ja riigikassa terviklikku juurutamist. "Ali

2015. aasta oktoobris otsustas NTZ Volkhovi juhtkond võtta kasutusele ITAN-ettevõtte automatiseeritud süsteemi. Loe lähemalt NTZ Volkhovi finantsosakond on ITAN: Management Balance süsteemi pidanud juba pikka aega heaks võimaluseks autoprobleemide lahendamisel.

Fondivalitseja Raiffeisen Capitali IT-osakond on alustanud ettevõtte olemasoleva 1C: Accounting 2.0 ülekandmist 1C: Accounting 3.0-sse. lähemalt Fondivalitseja Raiffeisen Capitali IT-osakond on alustanud ettevõtte olemasoleva “1C: Raamatupidamine 2.0” ülekandmist “1C: Raamatupidamine 3.0-ks”. Seoses sellega, et säilitada senine IFRS-i kohane raamatupidamissüsteem, mis põhineb “ITAN: Juhtkonna bilansis”, vajas ka selle uuendamist. Kuid samal ajal hoidke

Eelarve haldamise automatiseerimine toimub alamsüsteemi “Eelarvestamine” abil, mis on tarkvara ja metoodilise süsteemi “ITAN: Juhtimise bilanss” oluline komponent.. Rakendatud: 1. Rahavoogude eelarve automaatne arvutamine kasumi ja kahjumi alusel. eelarve, koefitsientide arvestamine, käibemaksu arvestus, maksegraafikute arvutamine ja kassapuudujäägi planeerimine.

ITANi ettevõtte spetsialistid on Aktioni meediagrupis sularahahalduse automatiseerinud. “Standardprojekti” tulemusena automatiseeriti järgmised sularahahalduse äriprotsessid: 1. Keskföderaalringkonna eelarvelimiitide seadmine, eelarvepunktid ja projektid; 2. Maksetaotluste vormistamine, eelarve kontroll ja elektrooniline kinnitamine; 3. Makseregistri moodustamine; 4. Postro

ITANi projektimeeskond on lõpetanud töö eelarvestamise automatiseerimisega Action meediagrupis. Projekti tulemusena automatiseeriti tulude ja kulude eelarvete ning rahavoogude moodustamine esemete, kesksete finantspiirkondade ja projektide kontekstis ITAN projektimeeskond lõpetas töö eelarvestamise automatiseerimisel Aktion meediagrupis. Projekti tulemusena automatiseeriti tulude ja kulude eelarvete ning liiklusvoogude moodustamine.

Ettevõte Ethan on lõpetanud JSC Ostek Enterprise'i automatiseeritud sularahahaldussüsteemi proovitöö etapi. Süsteem on kasutusele võetud ja töötab stabiilselt. Kõik sularaha liikumised kajastuvad süsteemis ning maksetaotlused sisestatakse ja kinnitatakse rutiinselt. Teostatakse maksete prognoosimine ja maksekalendri koostamine

2011. aastal alustasime koostööd ettevõttega Edil-Import. Ettevõtte ülesandeks oli juhtimisarvestuse automatiseerimine, millega seoses osteti tarkvaratoode “ITAN: Juhtimisbilanss” Loe edasi 2011. aastal alustasime koostööd ettevõttega Edil-Import. Ettevõtte ülesandeks oli juhtimisarvestuse automatiseerimine ja seetõttu soetati tarkvara

ITAN ettevõte alustab tööd AGAMA ettevõtete grupi konsolideeritud juhtimisarvestuse ja eelarvestamise automatiseerimise projektiga ITAN ettevõte alustab tööd konsolideeritud juhtimisarvestuse ja grupieelarve automatiseerimise projektiga.

Ettevõte ITAN võitis ettevõtte VIKIMART korraldatud hanke “Riigikassa automatiseerimine ja raamatupidamise ühtsesse andmebaasi viimine”. Arvestussüsteem põhineb konfiguratsioonil "1C: Integrated Automation", millesse on lisatud alamsüsteem "ITAN: Management".

Ettevõtte ITAN spetsialistid on lõpetanud töö ITAN: Management Balance süsteemi seadistamisel juhtimisarvestuse pidamise osas vastavalt HOMAX GROUPi raamatupidamispoliitikale. Toode "ITAN: Management Balance" on integreeritud tööbaasi "1C: Manufacturing Enterprise Management". Juhtmudeli seadistamise osana

2016. aasta juulis viis Sberbank NPF läbi kavandatud ülemineku raamatupidamisprogrammi uuele väljaandele: 1C: Raamatupidamine 3.0 + 1C: NPF Management 4.0, mis sisaldab alamsüsteemi ITAN: Juhtimise bilanss, seda süsteemi kasutatakse eelarve koostamiseks,

2012. aastal soetas ettevõte Lendor tarkvaratoote “ITAN: Juhtimisbilanss”, et automatiseerida raamatupidamis- ja aruandlussüsteem vastavalt IFRS-ile. 2012. aastal soetas ettevõte Lendor süsteemi automatiseerimiseks tarkvaratoote ITAN: Management Balance

Ettevõtte ülesandeks oli juhtimisarvestuse ja eelarvestamise automatiseerimine. Nende ülesannete elluviimiseks otsustas ettevõtte juhtkond osta ITAN: Management Balance tarkvaratoote. Koostöö ettevõttega MIR GAZA algas 2014. aasta novembris. Ettevõtte ülesandeks oli juhtimisarvestuse ja eelarvestamise automatiseerimine. Nende ülesannete saavutamiseks juhtkond

Ettevõte Mircon töötas varem ITAN: Wholesale Trading House 7.7 programmiga, mis automatiseeris igakülgselt kaubandusettevõtte tegevus- ja juhtimisarvestuse. rohkem üksikasjuMirconi ettevõte töötas varem ITAN: Wholesale Trading House 7.7 programmi kallal, mis integreeris operatsiooni ja juhtimise

Ettevõte ITAN ja Holding Regent käivitavad ühisprojekti juhtimisarvestuse, eelarvestamise ja sularahahalduse automatiseerimiseks. Rakendamist viib läbi peamiselt Regent Holdingi IT-osakond ITAN-i konsultantide osalusel koolituse ja&n

Tootmises raamatupidamise automatiseerimiseks soovitati alamsüsteemi "ITAN: Production Accounting", mis on sisse ehitatud "Textime" olemasolevasse konfiguratsiooni "1C: Trade Management 10.3 + ITAN: Management Balance" ja lahendab tootmisarvestuse ja kulude probleemid. arvutus. Ettevõte "Textime" " töötab edukalt konfiguratsiooniga " ITAN: Up

ITAN ettevõtte spetsialistid on lõpetanud töö HOMAX GROUPi spetsiifikale vastava sularahahaldusmudeli seadistamisel. Mudeli seadistamise raames viidi läbi järgmised tööd: konfigureeriti DDS analüütika ja makseprioriteedid. DDS-i eelarvemudel on loodud. Välja on toodud maksetehingute ja rakenduste liigid. Organisatsioon on loodud. maksetaotluste kinnitamise struktuur ja marsruudid. Määratud on juurdepääsutasemed rakendustele ja DDS-i eelarve osadele. Peal

Ettevõtte ITAN spetsialistid lõpetasid ITAN-is läbi viidud juhtimisarvestuse ja -eelarve mudeli tõlkimise ja kohandamise: Juhtimisbilanss ja 1C: Raamatupidamine 2.0 1C: Raamatupidamise konfiguratsiooni 3.0 väljaandele ettevõttes Taber Trade (kaupluste kett " Girlfriend" "). Podruzhka kauplusekett on aktiivne ja edukas Venemaa kauplusekett.

2013. aasta alguses otsustas Megalex ettevõtete grupp automatiseerida ITAN: Management Balance tarkvaratootel põhineva juhtimisarvestuse süsteemi. Peamisteks tööülesanneteks on juhtimisarvestuse, kassahalduse ja eelarvestamise automatiseerimine. juhtimissüsteem

TatSotsBank korraldas panga riigikassa automatiseerimiseks hanke. Pank vajas probleemide lahendamiseks kaasaegset tööriista. Täpsemalt "TatSotsBank" korraldas hanke panga riigikassa automatiseerimiseks. Pank vajas probleemide lahendamiseks kaasaegset tööriista: BDDS-i eelarvekontroll limiitide alusel. Maksetaotluste vormistamine ja kinnitamine ning nende limiitide kontrollimine. Maksekalendri koostamine. Kontroll

Sberbanki NPF-id kasutavad eelarve koostamiseks, lepingute haldamiseks ja rahaliste vahendite haldamiseks ITAN-i: juhtimisbilanssi. Raamatupidamisteenistus vajas tööriista lepingute asukoha fikseerimiseks. rohkem üksikasju Sberbanki APF-id kasutavad eelarve koostamiseks, lepingute haldamiseks ja rahaliste vahendite haldamiseks ITAN-i: Juhtimise bilanssi. Raamatupidamisosakond vajas tööriista

Ettevõtete "ITAN" ja "Alpen Pharma" koostöö sai alguse Kliendi IFRS-i järgse raamatupidamise esimese testnäite rakendamisest süsteemis "ITAN: Juhtimisbilanss". Ettevõtete ITAN koostöö ja "Alpen Pharma" alustas kliendi IFRS-i järgse raamatupidamise esimese testnäite rakendamisega süsteemis "ITAN:U"

ITAN-i ettevõtte spetsialistid on lõpetanud ITAN-i standardmudeli "Andmete konsolideerimine" juurutamise ja konfigureerimise: juhtimine bilansisüsteemi ja standardmudeli "Andmete konsolideerimine" pangandusgruppi CB kuuluvate ettevõtete 11 teabeandmebaasi jaoks. Energotransbank" (JSC). ITAN-ettevõtete spetsialistid on lõpetanud töö "ITAN: Management Balance" süsteemi standardmudeli "Data Consolidation" ja standardmudeli "Data Consolidation" rakendamisel ja konfigureerimisel 11 ettevõtete teabeandmebaasi jaoks. , kaasa arvatud

2104. aastal otsustas ettevõte PLPC automatiseerida ITAN tarkvaratootel põhineva juhtimisarvestuse süsteemi: Management Balance.Peamisteks tööülesanneteks on sularahahalduse, eelarvestamise ja dokumendiregulatsioonide automatiseerimine. Juhtimisarvestuse süsteem on kavas üles ehitada olemasolevale standardkonfiguratsioonile “1C: Manufacturing Enterprise Management 1.3”, lisades sellesse konfiguratsiooni “ITAN: Management Balance Sheet 2.4”. Rakendamine viiakse lõpule

Ettevõtte ITAN projekteerimisosakond on lõpetanud Volhovi Nevski trafotehases juhtimisarvestuse süsteemi paigaldamise esimese etapi. rohkem Ettevõtte ITAN projekteerimisosakond on lõpetanud Nevski TR juhtimisarvestuse süsteemi paigaldamise esimese etapi

Ettevõtte ITAN spetsialistid rakendavad ettevõttes TelecomInvest konfiguratsiooni 1C: Trade Management 10.3 jaoks ITAN: Management Balance alamsüsteemi standardset juhtimisarvestuse mudelit. ITAN-i ettevõtte spetsialistid hakkasid tegema Kliendiga ühist tööd ITAN-i juhtimisarvestuse standardmudeli rakendamisel: Management BA alamsüsteem.

Millhouse'i ettevõte on juba juurutanud standardse IFRS-i mudeli IFRS-aruandluse genereerimiseks USD-des.Millhouse'i ettevõte on juba juurutanud standardse IFRS-i mudeli IFRS-aruandluse genereerimiseks USD-des. Reguleeritud IFRS-ist erineva arvestusvaluuta tõttu tekkisid raamatupidamises lahknevused IFRS-i sätete rakendamisel tekkinud summades. Selle probleemi lahendamiseks

ITANi projektimeeskond lõpetas põhitöö juhtimisarvestuse automatiseerimisel Aktioni meediagrupis. Järgmine etapp: juhtimisarvestuse käivitamine proovitöösse. Aktion Media Group on spetsialiseeritud ja professionaalse perioodika Venemaa turu liider. Aktion-Media CJSC ja meediakontserni tütarettevõtted on uudiseid tootnud juba pikka aega.

Ettevõtte ITAN spetsialistid on lõpetanud töö Terra Auri ettevõtte spetsiifikale vastava juhtimisarvestuse süsteemi seadistamisel. Projekti raames tehti järgmised seadistused: Süsteem “ITAN: Management Balance” Kliendi “1C: Raamatupidamine 3.0”. Juhtimisarvestuse kontoplaan on paika pandud. Juhtimisarvestuse analüüs on seadistatud (6 funktsiooni: CFS, CZ, projekt, artikkel, vastaspool, leping) ja selle täitmise reeglid. Kirjavahetus RBSU ja endiste kontode vahel on lõpetatud. raamatupidamine. Nastro

20.01.2016. Juhtimisarvestuse standardne juurutamine Maguros Täpsemalt Koostöö Magurose ettevõttega sai alguse ITANi spetsialistide poolt Kliendi andmetel testnäite rakendamisest. Pärast testnäite juurutamist tegi Magurose ettevõtte juhtkond lõpliku otsuse ITAN: Management Balance tarkvara juurutamiseks. Magurose ettevõte lahendab probleemid

Ettevõte ITAN ja ettevõte Baltis sõlmisid 1C: Trade Management ja ITAN: Management Balansis põhineva juhtimisarvestuse rakendamise lepingu. Põhilised juurutustööd on tehtud, süsteem on proovitöös. "Baltis" on Lätist pärit konservide ja toidukaupade hulgimüüja.

ITANi projektimeeskonna spetsialistid on lõpetanud projekti automatiseeritud eelarvestamissüsteemi juurutamiseks Podruzhka jaeketis. ITANi projektimeeskonna spetsialistid on lõpetanud projekti automatiseeritud eelarvestamise süsteemi juurutamiseks jaekaubanduses

IFRS-i kohase automatiseeritud raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamist viivad läbi ITAN ettevõtte spetsialistid, kasutades standardset projektimetoodikat, mis põhineb tarkvaratootel ITAN: Juhtimisbilanss. Loe edasi Ettevõte "PARTER.RU" võttis meiega ühendust klientide soovitusel. Ettevõttel on ülesanne automatiseerida raamatupidamist ja aruandlust vastavalt IFRS-ile. Automatiseeritud raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamine&nb

ITANi projektimeeskond viis lõpule projekti juhtimisaruandluse genereerimise automatiseerimiseks Podruzhka jaeketis. Rakendusprojekt viidi läbi vastavalt projekti standardmetoodikale ja valmis 4 kuuga. Selle tulemusena on ITAN: PROF Management Balance'il põhinev juhtimisaruandlussüsteem läbinud proovitöö ja võimaldab teil kiiresti saada selliseid aruandeid nagu: OBDR, OBDS, isa

Ettevõte ITAN on lõpetanud töö lepingute haldamise alamsüsteemi väljatöötamisega NPF Sberbanki ülesannete jaoks ärilepingute raamatupidamises. Ettevõte ITAN on lõpetanud töö lepingute haldamise alamsüsteemi väljatöötamisega. “NPF Sberbank” ärilepingute raamatupidamises

Digimarketi ettevõte soetas 2008. aastal tarkvaratoote ITAN: Management Balance Sheet, et automatiseerida juhtimisarvestust 1C: Trade Managementis. Loe lisaksDigimarketi ettevõte soetas 2008. aastal tarkvaratoote ITAN: Juhtimise bilanss, et automatiseerida juhtimist

Ettevõtted "ITAN" ja "Ginza Project" alustavad tööd programmi "ITAN: Management Balance" rakendamisega, et parandada finantsjuhtimise tõhusust. Holdingu "Ginza Project" juhtkond otsustas võtta kasutusele tervikliku eelarve koostamise ja koostamise süsteemi. juhtimisarvestus

Vipservice osaluse finantsmooduli automatiseerimise hanke võitis ITAN ettevõte, Vipservice osaluse finantsmooduli automatiseerimise hanke võitis ITAN ettevõte. Projekti “Finantsmoodul” raames tutvustatakse järgmisi funktsionaalplokke: Juhtimisarvestus Eelarvestamine&

Ettevõte ITAN ja ettevõte BI Partner on sõlminud koostöö- ja partnerluslepingu, mille raames hakkab ettevõte BI Partner reklaamima tarkvaratoodet ITAN: Management Balance. Hetkel käivad läbirääkimised ühisosalemise üle mitme ettevõtte juhtimisarvestuse automatiseerimise projektides, mis põhinevad tarkvaral

Ettevõte ITAN võitis Kollase, Must-valge ettevõtte juhtimisarvestuse süsteemi automatiseerimise konkursi. Täpsemalt Ettevõte ITAN võitis Kollase, Must-valge ettevõtte juhtimisarvestuse süsteemi automatiseerimise konkursi. Yellow, Black and White Group of Companies juhtkond otsis turult lahendust, mis suudaks lühikese ajaga lahendada järgmised ülesanded: Laadige raamatupidamisandmed praegustest 1C süsteemidest. Rakendage kompleksset metoodikat

Ettevõte ITAN on alustanud tööd ITAN: Management Balance standardse juhtimisarvestuse alamsüsteemi ITAN: Management Balance alamsüsteemi juurutamiseks konfiguratsioonile 1C: Trade Management 11.1 ettevõttes AMARE Ettevõte ITAN on alustanud tööd standardse juhtimisarvestuse mudeli juurutamiseks. ITAN: Haldusbilansi alamsüsteemi "konfiguratsiooni jaoks "1C: Management torus

ITANi disainiosakond on lõpetanud Terra Auri spetsiifikale vastava lepinguhaldussüsteemi viimistlemise ja juurutamise. Seadistamise käigus viidi lõpule järgmised tööd: Süsteem “ITAN: Haldussaldo” Kliendi “1C: Raamatupidamine 3.0”-s. Lepinguhaldusmudel on konfigureeritud. Täiustatud on lepingutest raamatupidamisdokumentide täitmist. Lepingujärgsete esmaste dokumentide arvestus on paika pandud. Laienes raamatupidamis- ja planeerimisanalüütika

Eelarvestamise ja treasury automatiseerimine konsultatsioonifirmas "Redl ja Partnerid" "ITAN: PROF Management Balance" baasil Tulude ja kulude planeerimiseks ja kontrollimiseks on kasutusele võetud eelarvestamise alamsüsteem. Sularahahalduse alamsüsteem on proovitöös. Redl ja Partnerid on multidistsiplinaarne konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud professionaalide pakkumisele

Automatiseeritud süsteemi juurutamine Rakendamine toimub vastavalt projekti standardmetoodikale, RAS-i andmete IFRS-i muutmise metoodika eeluurimisega ning selle hilisema kirjeldamisega süsteemis “ITAN: Juhtkonnabilanss”. Synovate Comcon on osa rahvusvahelisest uurimisvõrgustikust Ipsos, mis on üks maailmaturu esikolmikust. Ülemaailmselt on Ipsos esindatud 80 riigis. Venemaal Synovate Comcon ja

Firma ACCOR võttis meiega ühendust 2016. aasta alguses. Peamine ülesanne oli raamatupidamise ja aruandluse süsteemi automatiseerimine vastavalt IFRS-ile. rohkem üksikasju Ettevõte ACCOR võttis meiega ühendust 2016. aasta alguses. Peamine ülesanne oli raamatupidamise ja aruandluse süsteemi automatiseerimine vastavalt IFRS-ile. Ettevõtte juhtkond otsustas automatiseerida raamatupidamise IFRS-i järgi, lähtudes “ITAN: Juhtkonnabilansi” konfiguratsioonidest. ITAN: Management Balance süsteem suurendab finantsplaanide, eelarvete täpsust ja õigeaegsust

IFRS-i kohase automatiseeritud raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamine viidi läbi standardse projekti metoodika alusel. Projekt kestis 4 kuud, mille tulemusena koostasid töötajad uues programmis aruanded 2013. aasta kohta, IFRS-i kohase automatiseeritud raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi juurutamine viidi läbi standardprojekti metoodika alusel. Projekt kestis 4 kuud, mille tulemusena koostati 2013. aasta aruanne

2015. aasta oktoobris otsustas NTZ Volkhovi juhtkond võtta kasutusele ITAN-ettevõtte automatiseeritud süsteemi. rohkem Oktoobris 2015 otsustas NTZ Volkhovi juhtkond võtta kasutusele ITAN-ettevõtte automatiseeritud süsteemi. Projekt tervikuna plaaniti valmida 6 kuuga. 2016. aasta märtsis käivitas NTZ Volkhov projekti teise etapi: konsolideeritud aruandluse automatiseerimine. Selle etapi raames konfigureerivad ITAN-spetsialistid tarkvara

Ettevõte JSC "V.I.P. Service" suurendas ettevõtte finantsjuhtimise efektiivsust, võttes kasutusele kaasaegsed ITAN: Management Balance tarkvaral põhinevad juhtimisarvestuse automatiseerimise tehnoloogiad. Teostuse teostas Kliendi enda IT-teenus ITAN-firma spetsialistide konsultatsioonitoega.Klient: JSC “V.I.P. Teenus" / "V.I.P.

Ochakovsky Concrete Concrete Plant tutvustab ITAN-il põhinevaid kaasaegseid juhtimisarvestuse automatiseerimise tehnoloogiaid: PROF Management Balance Sheet. Teostuse planeerib meie enda IT-teenus. Ochakovski betoontoodete tehase ajalugu sai alguse 1990. aastal, kui töökoja nr 3 “Raudbetoontooted-10” baasil moodustati iseseisev ettevõte Väikeettevõttest kuni hinnakirjani välja.

ITANi juurutusmeeskond alustas tööd operatiivse sularahahalduse automatiseerimisega Aktioni ettevõtete grupis. Rakendamine toimub standardprojekti metoodika järgi, mis tagab eduka rakendamise ITAN juurutusmeeskond on alustanud tööd operatiivse sularahahalduse automatiseerimisega Aktion ettevõtete grupis. Teostus viiakse läbi vastavalt standardprojekti metoodikale, gar

ITAN-i ettevõte lõpetas ettevõtte Alpen Pharma filiaalis - Alpen Pharma Ukraina IFRS-i kohase finantsarvestuse ja -aruandluse seadistamise projekti lähemalt ITAN-i ettevõte lõpetas aastal IFRS-i kohase finantsarvestuse ja -aruandluse seadistamise projekti. haru

ITAN-i ettevõtete spetsialistid juurutasid ITAN-is ärilepingute arvestuse testnäite: Management Balance süsteemi koos integratsiooniga Aktion ettevõtete grupis olemasoleva eelarvestamise, juhtimisarvestuse ja kassahaldussüsteemiga. Testanalüüsi tulemusena on planeeritud tööd “Lepinguhalduse” alamsüsteemi juurutamiseks. Aktion-Development on ärikinnisvaraturul dünaamiliselt arenev ettevõte. Tal on mitu

ITAN ettevõte on lõpetanud Voentorg OJSC juhtimisarvestuse süsteemi loomise ja kinnisvarahaldusüksuse väljatöötamise esimese etapi. ITAN ettevõte on lõpetanud juhtimisarvestuse süsteemi loomise ja kinnisvarahaldusüksuse arendamise esimese tööetapi

Sissetulevad maksed

Ettevõtte peamiseks rahaallikaks on maksed korteriostjatelt (täpsemalt eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt, kes on sõlminud lepingud ühiseks osalemiseks ehituses, kuna enamik kortereid müüakse varajases ehitusjärgus). Nendega sõlmitakse leping, seejärel arutatakse maksegraafik individuaalselt läbi ja täpsustatakse lepingus.

Plaanitavate maksete jaoks luuakse dokument “Planeeritud raha laekumine”, kuhu märgime saabumise kuupäeva (planeeritud makse), summa ja põhiandmed vastaspoole, lepingu jms kohta. Ehitusorganisatsioonis on mõttekas ka alles hoida projektide arvestused, meie puhul on projekt objekti ehitus, s.t. maja. Selle dokumendi põhjal maksekalendri loomiseks märkige ruut „Kaasa maksekalendrisse”.

Dokument teeb liikumise “Planeeritud kassalaekumiste” registri järgi

Seejärel saame koostada kassalaekumiste graafikuid (Aruanded - Kassa - Planeeritud sularaha laekumised) erinevate detailidega (projektide kaupa, vastaspoole kokkuleppel, kuvada infot igakuiselt, iganädalaselt, kord kvartalis jne). Näiteks aruande kvartaliversioon näeb välja selline (antud juhul on "Kviitung" summa, mille meie organisatsioon peaks saama, st ostja võlg meie ees):

Kui võlg on tagasi makstud, saab meie organisatsioon raha (sularahas või sularahata). Võla tagasimaksmise fakti saate kajastada, valides maksekviitungi dokumendi (kassaorderi või sissetuleva maksekorralduse) vormis vastava dokumendi “Rahavahendite planeeritud laekumine”:

Sel juhul tehakse maksedokumendi postitamisel vastavasse registrisse kanne:

Raporti "Planeeritud sularahalaekumised" abil näete võla tagasimaksmise fakti (Kviitung - vastaspoole võlg, kulu - võla tagasimaksmine):

Märtsis on nähtav tasumata võlg (255 500 RUB)

Aruande seadeid muutes on näha jooksva nädala tasumata võlgnevused. Või need, kes peavad järgmise 10 päeva jooksul tasuma näiteks järgmise osamakse. Seejärel töötab lepinguosakond selle teabega.

Mida see aruanne meie puhul annab: näeme, kuidas konkreetse ehitusprojekti maksed laekuvad. Saate teha maksete plaani-faktide analüüsi. Kuna objekti ehitamiseks võetakse alati pangalaene, siis on see info vajalik ka laenu saamiseks (pangad nõuavad seda igal juhul).

Väljaminevad maksed

Maksekalender annab teavet ka plaanitavate väljaminevate maksete kohta. Selleks kasutage dokumenti "Raha kulutamise taotlus" (edaspidi saate Rakenduse alusel ise maksedokumendi koostada):

Märkige kindlasti linnuke "Kaasa maksekalendrisse", siis selle genereerimisel näete planeeritud sissetulevaid ja väljaminevaid makseid ning saldosid.

Üksikasjade täpsustamiseks saate teha erinevaid võimalusi, näiteks vastaspoolte kaupa:

Kui planeerimistulemuste põhjal on võimalik “rahapuudus”, s.o. rahapuudus ettevõtte kontol / kassas (laekumisi ei planeerita, kuid maksed tuleb teha), siis on kalendris negatiivsed summad punasega esile tõstetud.

See tähendab, et on vaja kiiresti meetmeid võtta (näiteks nõustuda meie maksete edasilükkamisega). Maksekalendri teine ​​mugavus on selle tõhusus ehk niipea, kui muudame planeeritud sissetuleva/väljamineva makse kuupäeva, näeme kohe, kuidas rahavoogude prognoos on muutunud. Ja selle põhjal saate otsustada edasiste toimingute üle.

Järeldused:

Maksekalender võimaldab prognoosida rahapuudust kontodel ja kassades ("kassa lüngad", aruandes punasega esile tõstetud) ja nendega toime tulla, kooskõlastades maksetingimusi tehingupartneritega.

Maksekalendri teave on töökorras, kuna panga- ja kassadokumendid sisestatakse reeglina programmi "päevast päeva".

Maksekalendri abil juhitakse ettevõtte rahavoogusid ja kontrollitakse nende täitmist.